에버 커머스 (NASDAQ :EVCM) 주가를 뒷받침하는 양성 성장

미국 내 소프트웨어 회사 중 거의 절반이 4.3배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 11배 이상의 P/S도 드물지 않다는 점을 고려할 때 2.5배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율을 가진 에버커머스(NASDAQ:EVCM)는 현재 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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에버커머스의 최근 실적은 어땠나요?

에버커머스는 최근 대부분의 다른 회사보다 매출 성장률이 낮기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율의 성장이 억제되고 있는 것으로 보입니다. 여전히 이 회사가 마음에 드신다면 수익이 더 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

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에버커머스에 대한 매출 성장이 예상되나요?

에버커머스와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

작년의 매출 성장률을 살펴보면 8.8%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 100% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것으로 시작할 수 있습니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 12명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 4.7%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 연간 15%씩 성장할 것으로 예상되며, 이는 눈에 띄게 더 매력적인 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때 EverCommerce의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 많은 주주들이 회사의 미래가 불투명한 상황에서 주식을 계속 보유하는 것을 불편해하는 것 같습니다.

주요 시사점

주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래의 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

예상대로 에버커머스의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 에버커머스의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그다지 놀랍지 않을 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운이 바뀌어야 할 것입니다.

회사의 대차 대조표는 리스크 분석의 또 다른 핵심 영역입니다. 에버커머스의무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 점검을 통해 주요 리스크를 평가할 수 있습니다.

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