의 사업과 주가는 여전히 업계를 뒤쫓고 있습니다.

미국 내 소프트웨어 기업의 거의 절반이 4.2배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 11배 이상의 P/S도 드문 일이 아니라는 점을 감안할 때, 0.9배의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 Domo(NASDAQ:DOMO)는 현재 매우 낙관적인 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S가 크게 낮아진 것에 대해 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

Domo에 대한 최신 분석 보기

Domo의 최근 실적은 어떤가요?

최근 대부분의 다른 기업에 비해 매출 성장이 저조한 Domo는 상대적으로 부진했습니다. 투자자들은 이러한 부진한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 수익이 더 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

이 회사에 대한 애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 Domo에 대한무료 보고서를 통해 앞으로 어떤 일이 벌어질지 알아보세요.

수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치하나요?

Domo의 P/S 비율은 매우 저조한 성장 또는 매출 감소가 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 실적이 훨씬 나쁠 것으로 예상되는 경우입니다.

돌이켜보면, 작년에는 전년도와 거의 동일한 수치를 기록했습니다. 다행히도 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 44% 증가했습니다. 따라서 과거에는 탄탄한 성과를 거뒀지만 매출 성장률이 이만큼 감소한 것은 다소 우려스러운 일입니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 5명의 애널리스트가 예상한 대로 수익이 2.0% 감소하여 수익이 감소할 것으로 보입니다. 나머지 업계가 22% 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이는 그리 좋은 결과가 아닙니다.

이러한 정보를 고려할 때 Domo가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그럼에도 불구하고 수익이 역전되는 상황에서 아직 P/S가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이러한 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

Domo의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로 Domo의 애널리스트 전망을 조사한 결과, 매출 감소에 대한 전망이 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 업계의 다른 회사들은 매출 성장을 전망하고 있기 때문에, Domo의 저조한 전망은 낮은 P/S 비율을 정당화합니다. 중대한 변화가 없는 한 주가가 급격히 상승할 상황을 상상하기는 어렵습니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 우리는 Domo에 대해 알아야 할 3가지 경고 신호를 발견했으며 그 중 하나는 우리를 약간 불편하게 만듭니다.

Domo의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.