결과 DocuSign, Inc. 예상치를 상회하는 실적과 애널리스트들의 새로운 전망치 발표

는 최근 연간 실적을 발표하고 주가가 2.6% 상승한 58.27달러를 기록하면서(NASDAQ:DOCU) 주주들에게 좋은 한 주를 보냈습니다. 전반적으로 신뢰할 수 있는 결과처럼 보입니다. 28억 달러의 매출은 분석가들이 예측한 것과 일치했지만, 다큐사인은 주당 0.36달러의 법정 이익을 달성하여 예상보다 16%나 높은 놀라운 성과를 거두었습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예측을 업데이트하는데, 우리는 그들의 예측을 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 독자들이 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 이후 전망을 보는 것도 흥미로울 것이라고 생각했습니다.

DocuSign에 대한 최신 분석 보기

최신 실적을 고려한 23명의 애널리스트의 컨센서스 예측은 2025년에 29.3억 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 5.9%의 만족스러운 매출 향상을 반영합니다. 법정 주당 순이익은 93% 증가한 0.69달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년에 29억 3천만 달러의 매출과 0.70달러의 주당순이익(EPS)을 예상했었습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 실적에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 것도 발견하지 못한 것으로 보입니다.

따라서 컨센서스 목표 주가가 65.10달러로 거의 변하지 않았다는 사실은 놀랍지 않습니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 낙관적인 다큐사인 애널리스트는 주당 93.00달러를, 가장 비관적인 애널리스트는 48.00달러를 목표 주가로 제시했습니다. 이는 상당히 넓은 범위의 추정치이며, 애널리스트들이 이 비즈니스에 대해 다양한 결과를 예측하고 있음을 시사합니다.

이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 5.9% 성장할 것으로 예상되는 등 DocuSign의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것으로 예상되는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간의 성장률인 27%와 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 12%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화를 고려할 때 DocuSign도 다른 업계 참여자보다 더 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 보이고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 전체 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 예측이 나오고 있다는 점입니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 내재가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

이를 염두에 두면 다큐사인에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 2027년까지의 DocuSign에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

위험은 어떤가요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 두 가지 경고 신호를 DocuSign에서 발견했습니다.

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