Palantir 주식보다 먼저 볼 만한 흑자 AI 소프트웨어 종목 3선

인플레이션과 에너지 가격, 중앙은행의 금리 기조가 뒤섞인 지금처럼 불확실한 시기에는 단순한 성장 스토리보다 실제로 돈을 벌어들이는 AI 기업에 주목하는 편이 더 합리적이다. 이번 기사에서 살펴볼 ‘수익성 있는 AI 종목’ 스크리너는 AI 투자를 위해 막대한 자금을 쓰는 데 그치지 않고 그 자본을 실제 현금 흐름과 이익으로 연결하고 있는 기업만 골라낸다. 지금부터 이 스크리너에서 선별된 종목 중에서 투자 아이디어 후보가 될 만한 3개 종목을 차례로 살펴본다.

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데이터독 (DDOG)

개요: Datadog은 기업의 클라우드 애플리케이션과 인프라에서 나오는 방대한 데이터를 한곳에 모아 성능과 보안 상태를 실시간으로 모니터링하고 문제를 빨리 찾아내도록 돕는 관측 및 보안 플랫폼을 제공하는 회사다. 서버, 애플리케이션, 데이터베이스, 네트워크부터 로그와 AI 모델까지 한 화면에서 관리할 수 있게 해줘 복잡한 클라우드 환경을 운영하는 기업들의 필수 도구로 활용되고 있다.

사업 운영: Datadog의 매출은 전부 IT 인프라 관측 및 보안 관련 솔루션에서 약 3.7b 규모로 발생하며, 이 중 미국에서 약 2.5b, 미국 외 북미에서 약 0.1b, 기타 국제 시장에서 약 1.0b를 거두고 있다.

시가총액: 약 US$93.7b

Datadog은 복잡한 클라우드와 AI 워크로드를 운영하는 기업에 필수적인 관측 및 보안 플랫폼을 제공하면서 AI 관측 수요와 함께 성장 스토리에 대한 관심을 받고 있다. 최근 여러 글로벌 증권사가 AI 수요, 약 80% 수준의 높은 총마진, 수익성 개선 기대를 근거로 목표가를 상향 조정한 반면 현재 P/S가 동종 기업 평균을 크게 웃돌고 단기적으로 변동성이 크다는 점은 가격에 민감한 투자자에게 숙제다. 대형 AI 고객 의존, 강한 경쟁, 규제 리스크 같은 변수까지 고려하면 Datadog은 성장성에 관심이 있는 투자자에게 기회와 경계 요인이 공존하는 종목이다.

Datadog의 높은 총마진과 AI 관측 수요에 대한 기대가 시가총액에 이미 반영됐다면, 지금 중요한 질문은 기회와 부담이 어디까지 가격에 들어가 있는지다. 이 균형을 숫자로 정리한 Datadog에 대한 DCF 가치 평가 분석에서 Datadog의 성장 스토리를 지탱하는 전제와 간과하기 쉬운 변수 한 가지를 함께 확인해 보자

서비스나우 (NOW)

개요: ServiceNow는 기업의 IT 서비스, 보안, 고객 서비스, 인사, 리스크 관리 등 복잡한 업무 프로세스를 하나의 클라우드 기반 플랫폼에서 자동화하고 연결해 주는 워크플로우 소프트웨어 기업으로, 대기업과 공공기관이 일상적인 업무 요청과 승인, 문제 해결을 효율적으로 처리하도록 돕는다.

사업 운영: ServiceNow는 약 US$13.96b 규모의 매출을 모두 인터넷 소프트웨어 및 서비스 부문에서 거두며, 이 중 미국에서 약 US$8.27b, EMEA에서 약 US$3.60b, 아태 및 기타 지역에서 약 US$1.62b, 미국 외 북미에서 약 US$0.48b를 벌어들이는 글로벌 SaaS 기업이다.

시가총액: 약 US$108.0b

ServiceNow에 관심을 가질 만한 이유는 이 회사가 단순한 소프트웨어가 아니라 대기업의 디지털 업무를 관통하는 신경망 역할을 하며, 특히 AI 도입과 함께 워크플로우와 AI 거버넌스를 통합적으로 관리하는 인프라로 자리 잡고 있기 때문이다. 구독 매출과 RPO 백로그가 꾸준히 쌓이면서 현금 흐름 가시성이 높아지고 있고, Now Assist와 AI Control Tower 같은 AI 제품 채택이 확대되면서 AI 관련 매출 기회에 대한 기대도 커지고 있다. 다만 높은 P/E와 최근 1년간 주가 부진, 의미 있는 내부자 매도와 외부 차입 비중, 일부 보수적인 리포트처럼 가격과 리스크에 대한 논쟁은 뚜렷하다. 이러한 부담 요인과 함께 Simply Wall St DCF 기준 큰 폭의 저평가 신호가 동시에 존재한다는 점이 ServiceNow를 수익성 있는 AI 스크리너 안에서 특히 더 주목할 만한 종목으로 만든다.

ServiceNow의 구독 기반 현금 흐름과 AI 워크플로우 기대가 높은 P/E와 주가 부진 논쟁을 얼마나 상쇄할 수 있을지 궁금하다면, 지금 3가지 핵심 보상과 1가지 중요한 경고 신호에서 시장이 아직 가격에 다 담지 못한 핵심 변수 한 가지를 확인해 보자

팔란티어 테크놀로지스 (PLTR)

개요: Palantir Technologies는 미국과 영국을 포함한 각국 정부 및 기업을 대상으로, 다양한 데이터와 센서를 하나로 묶어 안보, 군사, 의료, 금융 등 복잡한 문제를 분석하고 의사결정을 지원하는 데이터·AI 플랫폼(Gotham, Foundry, Apollo, AIP)을 제공하는 소프트웨어 기업이다.

사업 운영: Palantir는 약 US$2.77b를 정부 부문에서, 약 US$2.45b를 상업 부문에서 벌어들이며, 이 가운데 약 US$3.97b가 미국, 약 US$0.47b가 영국, 약 US$0.78b가 기타 지역에서 발생하고 있다.

시가총액: 약 US$323.28b

Palantir Technologies는 정부와 국방, 보험, 항공, 마케팅 등 다양한 산업에서 AI 기반 의사결정 인프라 역할을 하며, 높은 순이익 마진(43.7%)과 강한 ROE에 더해 대규모 Nvidia, 미국 국방부, 글로벌 기업과의 계약이 겹쳐 성장 잠재력에 대한 관심을 모으고 있다. 다만 P/E가 소프트웨어 업계 평균보다 크게 높은 수준이라는 점은 여전히 가격 부담 요인이고, 유럽 규제 이슈와 정부 의존도 같은 리스크도 무시하기 어렵다. 그럼에도 여러 공공 및 상업 계약과 높은 수익성이 함께 작용해, 프리미엄을 지불할 만한지에 대한 판단이 필요한 종목이다.

고순이익 마진 43.7%와 높은 ROE, 고평가 논쟁이 얽혀 있는 Palantir Technologies의 스토리가 궁금하다면 지금 팔란티어 테크놀로지스 분석 보고서에서 수치 뒤에 숨은 한 가지 변수까지 함께 확인해 보자.

지금까지 소개한 3개 종목은 시작일 뿐이며, 전체 스크리너에서는 이들과 못지않게 흥미로운 서사를 가진 59개 기업을 추가로 포착해 두었다. AI에 실제 현금을 벌어들이는 동력과 같은 촉매와 서사를 기준으로 직접 필터링하고, 자신에게 가장 확신이 가는 종목을 찾고 싶다면 지금 바로 수익성 있는 AI 주식 선별기에서 직접 분석해 보자.

나만의 투자 여정을 스스로 설계하세요

Datadog이나 위에 소개된 다른 기업들에 관심이 생기셨다면, Simply Wall St에 무료로 가입하고, 관심 있는 종목들을 관심목록(Watchlist)에 추가하여 주가가 적정 가치와 어떻게 비교되는지 살펴보고 새로운 소식이 나올 때마다 바로 확인해 보세요. 투자를 결정하셨다면, 우리 플랫폼의 포트폴리오 지휘센터(Portfolio Command Center)를 활용해 불필요한 잡음을 걸러내고, 가장 중요하고 실행 가능한 업데이트만 받아보실 수 있습니다. 투자 여정 전반에 걸쳐, 우리의 커뮤니티(Community)를 통해 수많은 투자자 관점 중에서 최고의 아이디어만 추려낼 수 있습니다. 숨겨진 촉매 요인과 리스크를 미리 파악하면 의사결정 속도를 높이고, 시장보다 한발 앞서 나갈 수 있습니다.

다른 기회를 찾고 싶은 호기심이 있나요

지금도 새로운 종목이 조용히 모멘텀을 만들고 있고, 눈치 빠른 자금이 움직이기 전에 살펴야 할 후보들이 쌓이고 있다. 정보가 식기 전에 서두르고 먼저 보고, 기회가 아직 신선할 때 get in early.

• 수익과 재무 건전성을 모두 중시한다면, 재무 구조와 펀더멘털이 탄탄한 기업만 추린 건전한 재무제표와 펀더멘털을 가진 종목 목록 (48개 결과)을 통해 잠재적 브레이크아웃 후보를 미리 점검해 보자.
• 배당으로 현금 흐름을 챙기고 싶다면, 견고한 분배 기록을 가진 고배당 기업만 모은 9개의 배당 요새을 통해 지금 수익률이 매력적인 종목을 먼저 확인해 보자.
• 아직 덜 알려진 기회를 찾고 있다면, 시장의 스포트라이트를 비켜간 우량 종목만 골라 담은 발굴되지 않은 고급 종목 20선을 통해 레이더 밖에 있던 후보들을 먼저 살펴보자.

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