의 (NASDAQ :CVLT) 26 % 주가 상승이 당신에게 말하지 않는 것

(NASDAQ :CVLT) 주주들은 주가가 26 % 상승하고 이전의 약세에서 회복하면서 한 달 동안 좋은 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 최근 급등 이후 연간 상승률은 142%에 달해 투자자들이 주목하고 있습니다.

이렇게 큰 폭의 가격 상승 이후, Commvault Systems의 주가매출비율(또는 "P/S")은 8.3배로, 약 절반의 기업이 5.3배 미만, 심지어 1.9배 미만의 P/S를 보이는 미국 소프트웨어 업계의 다른 기업들과 비교하면 현재 강한 매도로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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컴볼트 시스템의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 덜 성장하고 있기 때문에 Commvault Systems는 더 잘하고있을 수 있습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 크게 회복될 것으로 기대하기 때문에 P/S 비율이 하락하는 것을 막고 있는 것일 수 있습니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불한 것일 수 있습니다.

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컴볼트 시스템즈에 대한 충분한 매출 성장이 예상되나요?

컴볼트 시스템즈처럼 가파른 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 압도하는 궤도에 오를 때입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 컴볼트는 작년에 13%의 매출 성장을 달성했습니다. 매출 또한 3년 전보다 총 21% 증가했는데, 이는 부분적으로는 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 주주들은 아마도 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 7명의 애널리스트들은 내년에 매출이 12% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 26%에 비해 상당히 낮은 수치입니다.

이러한 정보에 비추어 볼 때 컴볼트 시스템이 업계보다 높은 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있는 것은 우려스러운 일입니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 실현될 것이라고 확신하지 않습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

컴볼트 시스템즈의 P/S에서 배울 수 있는 점은 무엇일까요?

주가가 급등하면서 Commvault Systems의 주가수익비율(P/S)도 급등했습니다. 일반적으로 우리는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

현재 컴볼트 시스템의 예상 성장률이 전체 업계보다 낮기 때문에 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 결론을 내렸습니다. 현재로서는 미래 예상 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 주가수익비율에 만족할 수 없습니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

또한 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며 여기에 투자하기 전에 알아야 할 Commvault Systems에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 잠재적으로 심각합니다!)를 발견했습니다.

이러한 위험 요소로 인해 컴볼트 시스템에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

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