결과 크라우드스트라이크 홀딩스, Inc. 예상치를 상회하는 실적과 애널리스트들의 새로운 전망치 발표

의 투자자들은 연간 실적 발표 후 주가가 4.8% 상승하여 330달러로 마감하면서 좋은 한 주를 보냈습니다(NASDAQ:CRWD) . 매출은 31억 달러로 애널리스트들이 예상한 것과 거의 일치했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 0.37달러로 예상치를 38% 상회하며 기대치를 크게 밑돌았습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 발표될 때마다 예상치를 업데이트하며, 우리는 그들의 예상치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 이후 전망치를 보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.

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최신 결과를 고려할 때, CrowdStrike Holdings의 45명 애널리스트의 컨센서스 예측은 2025년에 39.7억 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 30%의 상당한 매출 향상을 반영합니다. 법정 주당 순이익은 미화 0.84달러로 126% 증가할 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2025년 매출 39억 5,000만 달러, 주당 순이익(EPS) 0.75달러를 모델링하고 있었습니다. 매출 추정치에는 실질적인 변화가 없었지만, 이번 실적에 따라 주당 순이익이 크게 증가함에 따라 애널리스트들은 수익에 대해 더 낙관적으로 전망하고 있는 것으로 보입니다.

애널리스트들은 실적 상향에 힘입어 목표 주가를 상향 조정하고 있으며, 컨센서스 목표 주가는 20% 상승한 384달러로 상향 조정되었습니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 결론은 이것만이 아닙니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 크라우드스트라이크홀딩스의 주당 가치를 540달러로 평가한 반면, 가장 비관적인 애널리스트는 196달러로 평가했습니다. 이는 상당히 넓은 범위의 추정치로, 애널리스트들이 비즈니스의 가능한 결과를 다양하게 예측하고 있다는 것을 의미합니다.

이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 크라우드스트라이크 홀딩스의 매출 성장이 상당히 둔화될 것으로 예상되는 것은 분명하며, 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 30%의 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년간의 성장률인 43%와 비교하면 상당히 낮은 수치입니다. 이를 애널리스트들이 예측하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면, 이들 기업의 매출은 연간 12% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 크라우드스트라이크 홀딩스의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 여전히 업계 전체보다는 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

여기서 가장 중요한 것은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정하여 이러한 결과에 따라 CrowdStrike Holdings에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사한다는 것입니다. 다행히도 수익 예측에는 큰 변화가 없었으며, 비즈니스는 여전히 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 애널리스트들은 시간이 지남에 따라 비즈니스의 본질적 가치가 개선될 것으로 보고 목표 주가를 상향 조정했습니다.

이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 비즈니스의 장기적인 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2027년까지 크라우드스트라이크 홀딩스에 대한 모든 애널리스트의 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

또한 크라우드스트라이크 홀딩스에 대해 고려해야 할 두 가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

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