이미 강세를 보이고 있는 CleanSpark, Inc.(NASDAQ:CLSK) 주가는 지난 30일 동안 145% 상승하며 상승세를 이어가고 있습니다. 지난 30일은 작년 한 해 동안 710% 상승한 주가의 정점으로, 그야말로 눈부신 상승세입니다.
클린스파크의 주가가 급등했기 때문에 현재 19.3배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 매우 약세 신호를 보내고 있을 수 있는데, 미국 소프트웨어 업계 전체 기업의 거의 절반이 P/S 비율이 4.3배 미만이고 심지어 1.8배 미만의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에, 현재로서는 매우 약세 신호로 볼 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
CleanSpark의 실적
클린스파크는 최근 대부분의 다른 회사보다 더 많은 수익을 올리고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들이 이러한 강력한 수익 성과가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
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CleanSpark처럼 가파른 P/S를 보는 것이 정말 편할 때는 회사의 성장이 업계를 확실히 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년에 매출이 75%라는 놀라운 성장세를 보였습니다. 최근 3년 동안의 놀라운 단기 실적에 힘입어 전반적인 매출도 놀라울 정도로 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.
미래로 눈을 돌려 이 회사를 담당하는 세 명의 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출이 78% 성장할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 15% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.
이 정보를 통해 클린스파크가 업계에 비해 왜 그렇게 높은 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있는지 알 수 있습니다. 분명히 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 회사에 부담을 주고 싶지 않은 것 같습니다.
클린스파크의 P/S는 투자자에게 어떤 의미일까요?
클린스파크의 주가는 최근 강한 상승세를 보였고, 이는 주가수익비율을 높이는 데 큰 도움이 되었습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
예상했던 대로 클린스파크의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 우수한 수익 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 주주들은 회사의 미래 수익에 대한 확신을 가지고 있으며, 이것이 P/S를 지지하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.
또한 클린스파크에 대한 3가지 경고 신호 (2개는 무시해서는 안 됩니다!)를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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