Check Point 소프트웨어 기술 (CHKP) 가격은 최근 사이버 보안 정서 변화를 정확하게 반영합니까?

• Check Point Software Technologies의 가격이 지금 매력적으로 책정되었는지 궁금하다면 혼자가 아닙니다. 이 기사에서는 현재 주가가 그 가치에 대해 무엇을 의미하는지 살펴볼 것입니다.
• 주가는 지난 7일 동안 7.3% 하락, 30일 동안 12.2% 하락, 현재까지 12.1% 하락했지만 3년 동안 28.1%, 5년 동안 44.3%의 수익률을 기록하며 159.04달러에 마감했습니다. 이러한 성과는 투자자들이 위험과 기회에 대해 생각하는 방식을 바꿀 수 있습니다.
• 사이버 보안 지출, 네트워크 및 클라우드 보안 분야의 경쟁 제품, 부문 전반의 정서에 대한 최근 뉴스는 투자자들이 Check Point Software Technologies와 같은 회사에 대해 어떻게 생각하는지 형성하고 있습니다. 이러한 요소는 최근 주가 변동에 대한 맥락을 제공하고 현재 가치 평가에 이미 반영된 사항에 대한 질문을 구성하는 데 도움이됩니다.
• 체크리스트 기반 평가 프레임 워크에서 Check Point Software Technologies는 저평가로 6 점 만점에 4 점을 받았으며 평가 점수의 내역을 볼 수 있습니다. 다음으로 몇 가지 표준 평가 접근 방식을 비교 한 다음 시장이 놓치고있는 것에 대해 더 광범위하게 생각할 수있는 방법으로 마무리하겠습니다.

Check Point Software Technologies의 작년에 -26.6 % 수익률이 동종 업체보다 뒤처진 이유를 알아보세요.

접근 방식 1 : Check Point Software Technologies 할인 된 현금 흐름 (DCF) 분석

할인 된 현금 흐름 또는 DCF 모델은 미래 현금 흐름을 예측 한 다음 필요한 수익률을 사용하여이를 현재로 다시 할인하여 회사의 가치를 추정합니다. 본질적으로 미래의 달러가 현재 측면에서 어떤 가치가 있는지 묻는 것입니다.

Check Point Software Technologies의 경우 사용 된 모델은 지난 12 개월 동안의 잉여 현금 흐름 약 1.21 억 달러를 기준으로 한 2 단계 잉여 현금 흐름에서 자본 접근 방식입니다. 분석가들은 몇 년 동안 예측을 제공했으며 Simply Wall St는 이러한 예측을 더 확장하여 1.43 년 잉여 현금 흐름을 2030 억 달러로 추정합니다. 이러한 각 예상 현금 흐름은 현재 가치로 다시 할인하여 미래 현금 흐름의 전체 흐름을 추정할 수 있습니다.

이 모든 것을 종합하면 DCF 모델은 주당 약 154.40달러의 내재가치를 추정할 수 있습니다. 최근 주가인 159.04달러와 비교하면 내재가치 추정치보다 약 3.0% 높은 수준이며, 이는 비교적 작은 격차입니다.

결과: 권리 정보

Check Point Software Technologies는 할인 된 현금 흐름 (DCF)에 따라 상당히 가치가 있지만 이는 순식간에 변경 될 수 있습니다. 관심 목록 또는 포트폴리오에서 가치를 추적하고 행동해야 할 시점에 대한 알림을 받으십시오.

이 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 회사 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근 방식 2 : Check Point 소프트웨어 기술 가격 대 수익

Check Point Software Technologies와 같은 수익성있는 회사의 경우 P / E 비율은 각 주식에 대해 지불하는 금액을이를 지원하는 수익과 연관시키는 유용한 방법입니다. 일반적으로 성장 기대치가 높고 인지된 위험이 낮을수록 더 높은 P/E를 정당화할 수 있으며, 예상 성장이 느리거나 위험이 높을수록 일반적으로 더 낮고 신중한 배수와 관련이 있습니다.

Check Point Software Technologies는 현재 약 16.2배의 P/E에서 거래되고 있습니다. 이는 소프트웨어 산업 평균 인 약 25.4 배와 피어 그룹 평균 인 약 26.3 배보다 낮습니다. Simply Wall St는 또한 수익 성장 프로필, 산업, 이익 마진, 시가 총액 및 위험 특성을 고려할 때 거래 될 수있는 P / E 수준 인 Check Point Software Technologies에 대해 약 22.7 배의 "공정 비율"을 계산합니다.

이 공정 배율은 동종 기업이나 업계와의 단순 비교보다 더 맞춤화되어 있는데, 이는 하나의 크기가 모든 것에 적합하다고 가정하지 않고 회사별 요인을 조정하기 때문입니다. 현재 16.2배의 주가수익비율과 22.7배의 공정자산비율을 비교하면 공정자산비율이 암시하는 것보다 주가가 더 신중하게 책정되고 있음을 알 수 있습니다.

결과: 저평가

P/E 비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 경영진이 아닌 유산에 투자를 시작하세요. 창업자가 이끄는 상위 22개 기업을 살펴보세요.

의사 결정을 업그레이드하십시오: 체크 포인트 소프트웨어 기술 내러티브 선택

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 언급 했으므로 Check Point Software Technologies에 대한 견해를 간단한 예측 및 공정 가치에 연결 한 다음이를 현재 가격과 비교하여 상승 또는주의 여부를 결정하는 Narratives를 소개하겠습니다.

내러티브는 회사의 제품, AI 보안 확장, 파트너십 및 위험에 대한 생각을 미래 수익, 수익, 마진 및 지불하고자 하는 P/E에 대한 가정과 연결하는 숫자로 작성된 회사에 대한 이야기입니다. 그런 다음 이러한 입력값이 공정 가치 추정치에 반영됩니다.

Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 수백만 명의 투자자가 이러한 가정을 새로운 수익, 뉴스 또는 애널리스트 목표가 도착하면 자동으로 업데이트되는 공정 가치로 전환하는 간편한 도구로 내러티브를 사용하고 있습니다. 이를 통해 추가 작업 없이도 의사 결정 프레임워크를 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

Check Point Software Technologies의 경우, 한 투자자는 더 낙관적인 분석가의 견해를 따르고 285달러의 높은 목표에 가까운 내러티브를 구축할 수 있고, 다른 투자자는 173달러의 낮은 목표에 기대어 내러티브를 구축할 수 있습니다. 내러티브를 사용하면 단순히 숫자를 선택하는 것이 아니라 각자의 관점을 구체적인 수익, 마진, 주가수익비율 가정에 연결할 수 있습니다.

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Simply Wall St의이 기사는 본질적으로 일반적입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 금융 조언을 위한 기사가 아닙니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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