Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ : CHKP) P / E에 대한 확신이 부족합니다.

의 24.7 배의 가격 대비 수익 (또는 "P / E") 비율은 약 절반의 회사가 19 배 미만의 P / E 비율을 가지고 있고 심지어 11 배 미만의 P / E가 매우 일반적인 미국 시장에 비해 지금 당장 매도처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/E가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.

Check Point Software Technologies의 최근 수익 성장은 시장과 일치했습니다. 많은 사람들이 평범한 수익 성과가 긍정적으로 강화 될 것으로 예상하여 P / E가 하락하지 않았을 수 있습니다. 그렇지 않으면 특별한 이유없이 꽤 큰 대가를 지불하고 있습니다.

Check Point Software Technologies에 대한 최신 분석보기

회사에 대한 분석가 추정치에 대한 전체 그림을 원하십니까? 그런 다음 Check Point Software Technologies에 대한무료 보고서가 곧 무엇이 있는지 알아내는 데 도움이 될 것입니다.

성장이 높은 P / E와 일치합니까?

Check Point Software Technologies의 P / E 비율은 견고한 성장을 제공하고 중요한 것은 시장보다 더 나은 성과를 낼 것으로 예상되는 회사의 경우 일반적입니다.

작년의 수익 성장률을 살펴보면 2.7%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 주당순이익도 3년 전보다 총 24% 증가했는데, 이는 부분적으로는 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 우리는 회사가 실제로 그 기간 동안 수익 성장을 잘 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

현재 분석가들에 따르면 향후 3년 동안 주당순이익은 연간 7.7% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 11%에 비해 상당히 낮은 수치입니다.

이 정보를 통해 Check Point Software Technologies가 시장보다 높은 P / E로 거래되고 있다는 점이 우려됩니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 희망하는 것 같지만 분석가 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 이러한 주주들은 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.

주요 시사점

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 가격 대비 수익 비율을 너무 많이 읽지 않도록주의해야하지만 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

우리는 Check Point Software Technologies가 현재 예상 성장이 더 넓은 시장보다 낮기 때문에 예상보다 훨씬 높은 P / E에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 현재 우리는 예상되는 미래 수익이 이러한 긍정적 인 감정을 오랫동안 뒷받침하지 않을 가능성이 높기 때문에 높은 P / E에 점점 더 불편 해지고 있습니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

기업의 대차대조표에는 많은 잠재적 위험이 내재되어 있을 수 있습니다. 이러한 주요 요소 중 일부에 대한 6 가지 간단한 확인을 통해 Check Point Software Technologies에 대한무료 대차 대조표 분석을 살펴보십시오.

이러한 위험으로 인해 Check Point Software Technologies에 대한 귀하의 의견을 재고하게 만드는 경우 대화 형 고품질 주식 목록을 탐색하여 다른 것이 무엇인지에 대한 아이디어를 얻으십시오.

이 기사에 대한 의견이 있으십니까? 콘텐츠에 대해 우려하십니까? 당사에 직접 문의하세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.