미국 기업의 절반 가까이가 가격 대비 수익 비율 (또는 "P / E")이 17 배 미만인 경우 Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ:CHKP)를 25.5배의 P/E 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 그러나 P / E가 이유 때문에 높을 수 있으며 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
최근에는 시장 수익이 역전 되었음에도 불구하고 수익이 증가함에 따라 Check Point Software Technologies에 만족스러운 시간이었습니다. 투자자들이 회사가 대부분의 회사보다 더 광범위한 시장 역풍을 계속 잘 헤쳐 나갈 것이라고 생각하기 때문에 P / E가 높을 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
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Check Point 소프트웨어 기술에 대한 충분한 성장이 있습니까?
회사가 합리적인 것으로 간주 되려면 Check Point Software Technologies와 같은 P / E 비율이 시장을 능가해야한다는 내재 된 가정이 있습니다.
작년의 수익 성장을 검토하면 회사는 6.9 %의 가치있는 증가를 기록했습니다. 최근의 견고한 실적은 지난 3년 동안 총 20%의 주당순이익(EPS)을 증가시킬 수 있었다는 의미이기도 합니다. 따라서 우리는 회사가 실제로 그 기간 동안 수익 성장을 잘 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 다루는 애널리스트들의 추정치에 따르면 향후 3년 동안 수익은 매년 7.8%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 시장은 매년 10%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이를 고려할 때 Check Point Software Technologies의 P / E가 대부분의 다른 회사보다 높다는 것은 놀랍습니다. 분명히 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 말하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려 고합니다. 이 수준의 수익 성장이 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람 만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정 할 것입니다.
Check Point Software Technologies의 P / E에 대한 결론
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 가격 대비 수익 비율을 너무 많이 읽지 않도록주의해야하지만 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
우리는 Check Point Software Technologies가 현재 예상 성장이 더 넓은 시장보다 낮기 때문에 예상보다 훨씬 높은 P / E에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 현재 우리는 예상되는 미래 수익이 이러한 긍정적 인 감정을 오랫동안 뒷받침하지 않을 가능성이 높기 때문에 높은 P / E에 점점 더 불편 해지고 있습니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.
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