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의 27.7 배의 가격 대비 수익 (또는 "P / E") 비율은 약 절반의 회사가 17 배 미만의 P / E 비율을 가지고 있고 심지어 10 배 미만의 P / E가 매우 일반적인 미국 시장에 비해 현재 강력한 판매처럼 보일 수 있습니다. 하지만 높은 주가수익비율에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
Check Point Software Technologies의 최근 수익 성장은 시장과 일치했습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이이 겸손한 수익 성과가 가속화 될 것이라고 생각하기 때문에 P / E가 높다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것입니다.
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높은 P / E에 대해 성장 지표는 무엇을 알려 줍니까?
회사가 합리적인 것으로 간주 되려면 Check Point Software Technologies와 같은 P / E 비율이 시장을 훨씬 능가해야한다는 내재 된 가정이 있습니다.
작년의 수익 성장을 검토하면 회사는 6.6 %의 가치있는 증가를 기록했습니다. EPS도 3년 전보다 총 29% 증가했는데, 이는 부분적으로 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 최근의 수익 증가는 회사의 입장에서 볼 때 상당한 성과라고 할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 분석가들이 예상하는 대로 연간 10%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 시장이 연간 10%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 비슷한 수준의 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.
이를 고려할 때 Check Point Software Technologies의 P / E가 대부분의 다른 회사보다 우위에 있다는 것이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 상당히 평균적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출에 대해 기꺼이 지불 할 의사가있는 것 같습니다. 이러한 주주들은 P / E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어지면 실망 할 수 있습니다.
Check Point Software Technologies의 P / E에 대한 결론
가격 대비 수익 비율은 특정 산업 내에서 가치의 열등한 척도라고 주장되지만 강력한 비즈니스 정서 지표가 될 수 있습니다.
우리는 Check Point Software Technologies가 현재 예상 성장이 더 넓은 시장과 일치하기 때문에 예상보다 높은 P / E로 거래되고 있음을 확인했습니다. 시장과 유사한 성장을 보이는 평균 수익 전망을 볼 때 주가가 하락할 위험이 있다고 생각하여 높은 P / E를 낮출 수 있습니다. 이로 인해 주주의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자는 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.
그 외에도 많은 중요한 위험 요소가 회사의 대차 대조표에서 발견될 수 있습니다. 6 가지 간단한 확인을 통해 Check Point Software Technologies에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 문제가 될 수있는 모든 위험을 발견 할 수 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.
정보 NasdaqGS:CHKP
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