Confluent, Inc. (NASDAQ :CFLT) 40 %의 대규모 가격 상승에 대한 우려의 이유가 있습니다.

(NASDAQ:CFLT) 주주들은 지난 한 달 동안 40%의 주가 상승으로 인내심을 보상받았습니다. 더 거슬러 올라가면 지난 12개월 동안의 11% 상승은 지난 30일 동안의 강세에도 불구하고 나쁘지 않은 수준입니다.

주가가 급등했기 때문에 Confluent의 주가매출비율(또는 "P/S")이 12.8배라는 점은 미국 소프트웨어 업계의 다른 기업들과 비교했을 때, 약 절반의 기업이 5.8배 미만이고 심지어 2배 미만의 P/S를 가진 기업도 꽤 흔한 상황에서 지금 당장 강한 매도로 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 그렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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최근 Confluent의 실적은 어땠나요?

최근 대부분의 다른 회사보다 월등한 매출 성장률을 기록한 Confluent는 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 시장에서는 이러한 형태가 앞으로도 계속될 것으로 예상하고 있으며, 따라서 P/S 비율도 높아진 것으로 보입니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

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Confluent의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

Confluent의 P/S 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 성과를 거둔다는 것입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 24%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 148%의 매출 성장도 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 분석가들이 예상한 대로 연간 21%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 20%와 비슷한 수준입니다.

이러한 정보를 통해 Confluent가 업계에 비해 높은 P/S로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 제시하는 것보다 더 낙관적이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 실망할 수 있습니다.

최종 결론

주가 급등으로 인해 Confluent의 P/S도 급등했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

Confluent의 향후 매출 예측이 업계 전반과 일치한다는 점을 감안할 때, 높은 P/S에서 거래된다는 사실은 다소 의외입니다. 업계와 일치하는 매출 성장을 볼 때 장기적으로 높은 P/S 수치가 부풀려진 상태로 유지되지는 않을 것으로 예상합니다. 회사가 단기간에 다른 업계보다 앞서 나갈 수 없다면 주가를 현재 수준에서 유지하는 것은 어려울 것입니다.

또한 Confluent에서 발견한 두 가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.

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