케이던스 디자인 시스템즈(NASDAQ:CDNS)의 32% 점프는 투자자들에게 인기를 보여줍니다.

(NASDAQ:CDNS) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 32% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 최근의 상승에도 불구하고 연간 주가 수익률 9.1%는 그다지 인상적이지 않습니다.

주가 반등 이후 미국 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 17배 미만인 점을 고려하면 Cadence Design Systems는 77.9배의 P/E 비율로 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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케이던스 디자인 시스템은 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 덜 성장하고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 실적이 크게 개선될 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 매우 불안해할 수 있습니다.

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케이던스 디자인 시스템의 성장은 충분할까요?

주가수익비율을 정당화하기 위해서는 케이던스 디자인 시스템이 시장을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

돌이켜보면 작년에는 전년도와 거의 동일한 수치를 기록했습니다. 하지만 최근 3년 동안의 주당순이익은 단기 실적은 좋지 않았음에도 불구하고 전체적으로 45%의 높은 상승률을 보였습니다. 따라서 최근의 수익 증가는 이 회사의 훌륭한 성과라고 할 수 있습니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 애널리스트들은 향후 3년 동안 수익이 매년 17%씩 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 10%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이 정보를 통해 Cadence Design Systems가 시장 대비 높은 주가수익비율로 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 덜고 싶어하지 않는 것 같습니다.

케이던스 디자인 시스템의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

케이던스 디자인 시스템의 주가는 최근 좋은 모멘텀을 구축하여 주가수익비율을 실제로 부풀렸습니다. 주가수익비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

예상대로 케이던스 디자인 시스템의 성장률이 시장 전체보다 높을 것으로 예상되기 때문에 높은 P/E를 유지하고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신을 가지고 있기 때문에 현재 P/E에 만족하고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.

그 밖에도 중요한 위험 요소는 회사의 대차 대조표에서 찾을 수 있습니다. 이러한 주요 요인 중 몇 가지에 대한 간단한 6가지 점검을 통해 Cadence Design Systems에 대한무료 대차 대조표 분석을 살펴보세요.

물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 성장 실적이 탄탄하고 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되는 무료 기업 목록을 살펴보세요 .

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