안타깝게도 일부 주주에게는 Consensus Cloud Solutions, Inc.(NASDAQ:CCSI) 주가가 지난 30일 동안 26% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 최근의 하락으로 인해 주주들은 그 기간 동안 60%의 손실을 입은 비참한 12개월을 보냈습니다.
주가가 크게 하락했기 때문에 미국 기업의 약 절반이 17배 이상의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려하면 3.7배의 P/E 비율로 매우 매력적인 투자처로 Consensus Cloud Solutions를 고려할 수 있습니다. 하지만 P/E가 그렇게 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
대부분의 다른 회사가 수익이 역성장하는 동안 컨센서스 클라우드 솔루션은 최근 수익 성장률이 긍정적이었기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사의 수익이 곧 다른 사람들처럼 하락할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.
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컨센서스 클라우드 솔루션의 성장 추세는 어떻게 되나요?
컨센서스 클라우드 솔루션의 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 시장보다 상당히 뒤처지는 빈약한 성장세를 보여야 합니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 8.0%라는 괜찮은 성과를 거두었습니다. 하지만 안타깝게도 주당순이익은 3년 전에 비해 총 35% 하락하여 실망스러웠습니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.
현재 6명의 애널리스트에 따르면 내년에는 EPS가 2.2% 증가할 것으로 예상됩니다. 시장이 12% 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이 회사의 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이를 고려할 때 Consensus Cloud Solutions의 P/E가 다른 대부분의 회사보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
주요 테이크아웃
컨센서스 클라우드 솔루션의 P/E는 최근 주가만큼이나 약해 보입니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
저희는 예상대로 컨센서스 클라우드 솔루션의 예상 성장률이 전체 시장보다 낮다는 약점 때문에 낮은 P/E를 유지하고 있음을 확인했습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/E를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 컨센서스 클라우드 솔루션에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.