비트 디어 테크놀로지스 그룹 (NASDAQ :BTDR) 주식은 가격과 비즈니스가 여전히 업계에 뒤쳐져 있지만 50 %를 포착합니다.

비트디어 테크놀로지스 그룹(NASDAQ:BTDR) 주가는 지난 한 달 동안 50%의 뛰어난 상승률을 기록하며 매우 좋은 성적을 거두었습니다. 최근 급등 이후 연간 상승률은 201%에 달해 투자자들이 주목하고 있습니다.

주가가 급등했지만, 비트디어 테크놀로지스 그룹의 주가매출비율(이하 "P/S")은 4배로, 약 절반의 기업이 5.1배 이상, 심지어 13배 이상의 P/S를 보이는 미국 소프트웨어 산업과 비교하면 현재로서는 여전히 매수할 수 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가적인 조사가 필요합니다.

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비트디어 테크놀로지스 그룹의 실적 현황

최근 대부분의 다른 기업보다 월등한 매출 성장률을 기록한 비트디어 테크놀로지스 그룹은 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 아마도 시장은 향후 수익 실적이 급감할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억제된 것으로 보입니다. 그렇지 않다면, 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.

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비트디어 테크놀로지스 그룹의 수익 성장 추세는 어떻게 되나요?

비트디어 테크놀로지스 그룹처럼 낮은 주가순자산비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처질 때입니다.

먼저 과거를 돌아보면, 비트디어는 작년에 31%라는 인상적인 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 30%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 11명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 12% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 25%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이 정보를 통해 비트디어 테크놀로지스 그룹이 업계보다 낮은 주가순자산비율(P/S)로 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

주요 시사점

비트디어 테크놀로지스 그룹의 주가는 최근 상승세를 보이고 있지만, 여전히 대부분의 다른 기업들에 비해 주가순자산비율(P/S)이 뒤쳐져 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로 비트디어 테크놀로지스 그룹의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 낮은 수익 전망이 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선의 잠재력이 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운이 바뀌어야 할 것입니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 저희는 비트디어 테크놀로지스 그룹에 대해 3가지 경고 신호 ( 1가지는 잠재적으로 심각함)를 확인했으며, 이를 유의해야 합니다.

이러한 위험 때문에 비트디어 테크놀로지스 그룹에 대한 의견을 재고하게 된다면, 대화형 우량 종목 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으시기 바랍니다.

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