비트 디어 테크놀로지스 그룹 (NASDAQ :BTDR) 수익은 아직 주가가 28 % 하락함에 따라 시장이보고있는 것을 좋아하지 않습니다.

비트디어 테크놀로지스 그룹(NASDAQ:BTDR) 주가는 지난 한 달 동안 28% 하락하며 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 지난 30일 동안 주가가 36% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.

이렇게 주가가 크게 하락한 후 비트디어 테크놀로지스 그룹의 주가매출비율(이하 "P/S")은 2.5배로, 약 절반의 기업이 4.5배 이상, 심지어 11배 이상의 P/S를 보이는 미국 소프트웨어 산업과 비교하면 지금 당장 매수하는 것이 좋아 보일 수 있습니다. 하지만 P/S 하락에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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비트디어 테크놀로지스 그룹의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 대부분의 다른 기업보다 월등한 매출 성장을 기록한 비트디어 테크놀로지스 그룹은 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 이들이 매출 실적이 크게 하락할 것으로 예상하여 주가와 주가순자산비율이 하락했을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.

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수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치하나요?

비트디어 테크놀로지스 그룹이 낮은 주가순자산비율을 정당화하기 위해서는 업계에 뒤처지는 부진한 성장을 보여줘야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 32%라는 이례적인 증가를 기록했습니다. 또한 최근 3년 동안은 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 63%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에 있어 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 6명의 애널리스트는 내년에 매출이 11% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 나머지 업계는 22% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이를 고려하면 비트디어 테크놀로지스 그룹의 주가수익비율이 업계 동종업계에 비해 낮은 이유가 분명해집니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

비트디어 테크놀로지스 그룹의 주가순자산비율은 투자자에게 어떤 의미일까요?

최근 비트디어 테크놀로지스 그룹의 주가가 약세를 보이면서 주가순자산비율이 다른 소프트웨어 기업들보다 낮아졌습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

비트디어 테크놀로지스 그룹은 예상대로 전체 산업보다 낮은 성장률을 보일 것이라는 약점에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선의 잠재력이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

다른 리스크는 어떻게 되나요? 모든 기업에는 위험이 존재하며, 저희는 비트디어 테크놀로지스 그룹에 대해 두 가지 경고 신호를 발견했습니다(이 중 하나는 저희와 잘 맞지 않습니다!) 여러분께서 알아두셔야 할 사항입니다.

비트디어 테크놀로지스 그룹의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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