비트디어 테크놀로지스 그룹(NASDAQ:BTDR) 주식을 보유한 분들은 지난 30일 동안 주가가 28% 반등했다는 사실에 안도할 수 있겠지만, 최근 투자자 포트폴리오에 발생한 피해를 복구하기 위해서는 계속 노력해야 합니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 12% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하지는 않을 것입니다.
주가가 급등했지만, 미국 소프트웨어 업계의 거의 절반이 4.7배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 11배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에 비트디어 테크놀로지스 그룹은 현재 3배의 주가매출(또는 "P/S") 비율로 여전히 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가적인 조사가 필요합니다.
비트디어 테크놀로지스 그룹의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가요?
최근 비트디어 테크놀로지스 그룹은 대부분의 다른 기업보다 수익이 빠르게 증가하고 있어 유리한 시기를 보내고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성과가 앞으로 덜 인상적일 수 있다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.
애널리스트들이 비트디어 테크놀로지스 그룹의 미래를 업계와 비교했을 때 어떻게 생각하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 저희의 무료 보고서를 읽어보시기 바랍니다.비트디어 테크놀로지스 그룹의 수익 성장 추세는 어떻게 될까요?
비트디어 테크놀로지스 그룹의 P/S 비율은 성장세가 제한적이고, 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 기업에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 비트디어는 작년에 31%라는 인상적인 매출 성장률을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 30% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 내년에는 8명의 애널리스트가 예상한 대로 17%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 업계는 25% 성장할 것으로 예상되며, 이는 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이러한 점을 고려할 때 비트디어 테크놀로지스 그룹의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
비트디어 테크놀로지스 그룹의 주가순자산비율에서 무엇을 배울 수 있을까요?
비트디어 테크놀로지스 그룹의 주가는 최근 급등했지만, 주가순자산비율(P/S)은 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율에 너무 많은 의미를 부여하는 것은 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
저희는 비트디어 테크놀로지스 그룹이 예상대로 전체 산업보다 낮은 예상 성장률로 인해 낮은 P/S를 유지하고 있음을 확인했습니다. 이 단계에서 투자자들은 수익 개선의 잠재력이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운이 바뀌어야 할 것입니다.
다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 저희는 비트디어 테크놀로지스 그룹에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 확인했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.