주식 분석

26 % 슬램 백 블레이즈, Inc. (NASDAQ :BLZE) 화면은 여기에서 잘 보이지만 잡을 수 있습니다.

(NASDAQ:BLZE) 주가는 그 전 비교적 양호했던 기간 이후 26% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 지난 30일 동안의 주가 하락은 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했으며, 그 기간 동안 주가는 49% 하락했습니다.

주가가 크게 하락했음에도 불구하고 미국 IT 업계의 주가매출비율(이하 "P/S") 중앙값이 2.7배에 가깝기 때문에 백블레이즈의 P/S 비율이 2.2배라는 점에 대해 무관심할 수도 있습니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

백블레이즈에 대한 최신 분석 보기

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2025년 3월 27일 나스닥GM:BLZE 주가매출비율 비교
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최근 백블레이즈의 실적은 어땠나요?

최근 대부분의 다른 회사보다 월등한 매출 성장률을 기록한 백블레이즈는 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성과가 곧 꺾일 것이라고 생각하기 때문에 주가순자산비율이 적정 수준일 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면, 그렇지 않기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?

백블레이즈와 같은 P/S를 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

먼저 과거를 돌아보면, 작년에 매출이 25%라는 놀라운 성장세를 보였습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기적인 성과에 힘입어 전체적으로 89%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 이 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 8명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 14% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 10%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때, 백블레이즈의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 일치한다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 회의적인 반응을 보이며 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

백블레이즈의 P/S는 투자자에게 어떤 의미일까요?

백블레이즈의 주가가 급락하면서 주가순자산비율이 다른 업계와 비슷한 수준으로 회복되었습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율에 너무 많은 의미를 부여하지 않는 것이 좋지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

백블레이즈는 현재 예상 매출 성장률이 전체 업계보다 높기 때문에 예상보다 낮은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 아마도 수익 예측의 불확실성이 다른 업계와 일관되게 P/S 비율을 유지하고 있는 것 같습니다. 적어도 가격 하락의 위험은 진정된 것으로 보이지만 투자자들은 향후 수익이 어느 정도 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

하지만 백블레이즈는 투자 분석에서 3가지 경고 신호를 보이고 있으며, 그 중 하나는 저희와 잘 맞지 않습니다.

이러한 위험으로 인해 백블레이즈에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으시기 바랍니다.

평가는 복잡하지만, 저희가 간단하게 만들어 드리겠습니다.

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이 기사는 Simply Wall St의 일반적인 내용입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.