(NASDAQ :APPS) 주주들은 주가가 26% 하락하고 이전 기간의 긍정적 인 성과를 되돌리면서 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실을 기쁘게 생각하지 않을 것입니다. 장기 주주들은 작년에 주가가 2.2% 하락하면서 실질적인 타격을 입었을 것입니다.
미국 소프트웨어 업계의 거의 절반에 달하는 기업이 4.9배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 11배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에 이러한 큰 폭의 주가 하락 이후, 현재 디지털 터빈은 0.9배의 매출 대비 가격(또는 "P/S") 비율로 매우 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S가 크게 낮아진 것에 대해 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
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디지털 터빈의 최근 실적은 어떤 모습일까요?
최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 Digital Turbine의 매출은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 많은 사람들이 저조한 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 하락하고 있습니다. 여전히 이 회사가 마음에 드신다면, 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
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디지털 터빈의 P/S 비율은 매우 저조한 성장 또는 매출 감소가 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 실적이 훨씬 나빠진다는 것입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년 매출 성장률은 2.5%라는 실망스러운 감소를 기록하여 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 이는 지난 3년 동안 총 매출이 35% 감소했기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 내년에는 두 명의 애널리스트가 예상한 대로 8.7%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계에서 20%의 성장을 예상하고 있는 만큼, 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이러한 점을 고려할 때 디지털 터빈의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 많은 주주들이 회사의 미래가 불투명한 상황에서 주식을 보유하는 것을 불편하게 여긴 것으로 보입니다.
디지털 터빈의 P/S에 대한 결론
거의 절벽에서 떨어질 뻔했던 디지털 터빈의 주가는 주가순자산비율(P/S)도 함께 하락했습니다. 일반적으로 저희는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
예상했던 대로, 디지털 터빈의 애널리스트 전망치를 조사한 결과 매출 전망이 좋지 않은 것이 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 이 단계에서 투자자들은 수익 개선의 잠재력이 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운이 바뀌어야 합니다.
항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 디지털 터빈에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했는데 그 중 하나는 우리를 약간 불편하게 만듭니다.
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