수십억 달러 규모의 AI 데이터 센터 계약 발표 후 Applied Digital(APLD)이 7.1% 하락한 이유

• 이달 초, Applied Digital Corporation은 2025년 8월 31일로 마감된 1분기 실적을 발표하면서 전년 대비 매출이 6,422만 달러로 성장하고 CoreWeave와 수십억 달러 규모의 장기 데이터센터 임대 계약을 체결했다고 밝혔습니다.
• 이는 회사가 암호화폐 채굴에서 AI 인프라로 전환하면서 데이터 센터 공간을 빠르게 확장하여 새로운 AI 중심 테넌트와 장기적인 수요를 지원하는 중요한 변화를 의미합니다.
• 15년 간의 CoreWeave 계약에 기반한 이 회사의 AI 인프라로의 전환이 어떻게 투자 스토리를 재구성하는지 살펴봅니다.

이 12개 기업은 코로나19 이후에도 생존하고 번성했으며 트럼프의 관세에서도 살아남을 수 있는 적절한 요소를 갖추고 있습니다. 여러분의 포트폴리오가 무역전쟁의 압박을 느끼기 전에 그 이유를 알아보세요.

Applied 디지털 투자 내러티브 요약

현재 Applied Digital의 주주가 되려면 암호화폐 채굴에서 AI 인프라로의 과감한 전환이 지속적인 매출 성장을 가져올 것이라는 확신과 CoreWeave의 15년 임대 계약과 같은 주요 하이퍼스케일러 계약이 지속적인 운영 손실과 고객 집중 위험을 상쇄할 수 있다는 확신이 필요합니다. 견고한 매출 성장과 지속적인 손실로 특징지어지는 최근의 실적 소식은 새로운 AI 캠퍼스 출시와 장기 임대의 성공에 주목하고 있으며, 이러한 요소는 각각 단기적인 주요 촉매제이자 리스크로 남아 있습니다.

최근 회사에서 발표한 내용 중 특히 주목할 만한 것은 110억 달러 규모의 CoreWeave와의 신규 임대 계약으로, 데이터 센터 확장에 대한 이야기를 추적하는 사람들에게 중요한 검증을 통해 Applied Digital의 장기적이고 반복적인 수익원으로의 전환을 확고히 하는 것입니다. 이번 계약은 변동성이 큰 암호화폐 부문에 대한 의존도에 대한 일부 우려를 해소하는 데 도움이 될 수 있지만, 회사의 재무 레버리지와 자본 수요는 계속 주목해야 할 부분입니다.

그러나 이러한 확장 계획이 야심차게 보이는 만큼 투자자들은 이를 둘러싼 잠재적 위험도 인지하고 있어야 합니다.

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Applied Digital의 전망은 2028년까지 7억 5,570만 달러의 매출과 1억 2,220만 달러의 수익을 예상합니다. 이는 연간 73.7%의 매출 성장률과 현재의 -161.0백만 달러에서 2억 6,320만 달러의 수익 증가를 기반으로 합니다.

Applied Digital의 예측이 어떻게 현재 주가보다 17% 하락한27.00달러의 적정 가치를 산출하는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

Applied Digital에 대한 28명의 Simply Wall St 커뮤니티 회원의 공정가치 추정치는 주당 2.89달러에서 27달러 사이입니다. AI 데이터 센터로의 확장이 강력한 매출 성장을 견인하고 있지만, 소수의 하이퍼스케일러 고객에 대한 집중 리스크는 다양한 의견을 고려할 때 고려해야 할 주요 요인으로 남아 있습니다.

Applied Digital에 대한 28개의 다른 적정 가치 추정치를 살펴보고, 주가가 현재 가격의 절반 이하일 수 있는 이유를 알아보세요!

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