Applied Digital Corporation(NASDAQ :APLD) 주식을 보유한 사람들은 지난 30 일 동안 주가가 25 % 반등했다는 사실에 안도 할 것이지만 최근 투자자 포트폴리오에 발생한 피해를 복구하기 위해 계속 진행해야합니다. 그러나 지난 한 달 동안의 주가 하락은 작년 한 해 동안의 53% 주가 하락을 개선하는 데 거의 도움이 되지 못했습니다.
미국 IT 업계의 거의 절반에 해당하는 기업이 1.8배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면, Applied Digital이 3.9배의 주가순자산비율(또는 "P/S")을 가진 주식이라고 생각해도 용서받을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
Applied Digital의 최근 실적은 어떻습니까?
최근 대부분의 다른 기업보다 월등한 매출 성장률을 기록한 Applied Digital은 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들은 이러한 견조한 매출 실적이 계속될 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
애널리스트들이 Applied Digital의 미래를 업계와 비교하여 어떻게 생각하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보세요.매출 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 말해줄까요?
Applied Digital처럼 가파른 P/S를 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계를 압도하는 궤도에 오를 때뿐입니다.
지난 한 해의 매출 성장률을 살펴보면 회사의 매출이 기하급수적으로 성장한 것을 알 수 있습니다. 하지만 장기적인 성과는 그다지 높지 않았으며, 3년간의 매출 성장률은 전반적으로 상대적으로 높지 않았습니다. 따라서 해당 기간 동안의 매출 성장에 있어서는 엇갈린 결과를 보인 것으로 보입니다.
전망을 살펴보면, 내년에는 5명의 애널리스트가 예상한 대로 66%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계에서 8.3%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 점을 감안하면, 이 회사는 더 높은 매출 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.
이 정보를 통해 Applied Digital이 업계에 비해 높은 주가수익비율(P/S)로 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래를 바라보며 주식을 처분하고 싶지 않은 것 같습니다.
주요 시사점
주가가 급등하면서 Applied Digital의 주가순자산비율도 급등했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
예상했던 대로 Applied Digital의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 우수한 매출 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성은 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화합니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 Applied Digital의 3가지 경고 신호에 대해 알아두셔야 합니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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