Applied Digital Corporation의 주식은 32 % 하락했지만 수익은 투자자들의 관심을 피하지 못했습니다.

안타깝게도 일부 주주에게는 Applied Digital Corporation(NASDAQ:APLD) 주가가 지난 30일 동안 32% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 최근 주가 하락으로 인해 연간 수익률이 사라졌고, 같은 기간 동안 주가는 4.5% 하락했습니다.

주가가 크게 하락했지만, 미국 IT 업계의 거의 절반이 1.7배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 Applied Digital이 2.5배의 주가순자산비율(또는 "P/S")로 조사할 가치가 없는 주식이라고 생각해도 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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Applied Digital의 최근 실적은 어땠나요?

최근 Applied Digital은 대부분의 다른 회사보다 매출이 빠르게 증가하고 있어 유리한 시기를 보냈습니다. 시장에서는 이러한 형태가 앞으로도 계속될 것으로 예상하고 있으며, 이에 따라 주가수익비율도 상승하고 있습니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 비용을 지불하는 결과를 초래할 수 있습니다.

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수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치합니까?

Applied Digital의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 회사의 수익이 기하급수적으로 증가했음을 알 수 있습니다. 하지만 장기적인 성과는 그다지 높지 않았으며, 3년간의 매출 성장률은 전반적으로 상대적으로 높지 않았습니다. 따라서 최근 이 회사의 매출 성장은 일관되지 않았다고 해도 과언이 아닙니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 5명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 81% 증가할 것으로 예상됩니다. 업계에서 9.1%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.

이 정보를 통해 Applied Digital이 업계에 비해 왜 그렇게 높은 P/S로 거래되고 있는지 알 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래를 바라보며 주식을 처분하고 싶지 않은 것 같습니다.

주요 시사점

Applied Digital의 주가 급락 이후에도 여전히 높은 주가순자산비율을 유지하고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

Applied Digital은 예상대로 다른 IT 업계보다 높은 매출 성장률을 기록할 것으로 예상되기 때문에 높은 주가수익비율을 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.

하지만 Applied Digital은 투자 분석에서 4가지 경고 신호를 보이고 있으므로 주의해야 합니다.

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