Stock Analysis
Applied Digital Corporation(NASDAQ:APLD)은 최근 분기 실적을 발표하면서 지나치게 낙관적이었던 예측자들을 실망시켰습니다. 안타깝게도 Applied Digital은 심각한 실적 부진을 기록했습니다. 미화 4300만 달러의 매출은 예상보다 17% 낮았고, 법정 손실은 주당 0.52달러로 564% 급증했습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 후 전망치를 보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
최신 실적을 고려할 때, 현재 Applied Digital의 애널리스트 6명의 컨센서스는 2025년에 307.2백만 달러의 매출을 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안의 매출이 113% 증가한 수치입니다. 법정 손실은 주당 0.48달러로 35% 증가할 것으로 예상됩니다. 하지만 이번 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2025년에 5억 8,910만 달러의 매출과 0.58달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 이번 실적 이후 Applied Digital의 전망에 대한 컨센서스가 눈에 띄게 약화되었으며, 내년 매출 추정치가 상당히 큰 폭으로 하향 조정되었음을 알 수 있습니다. 또한, 이전에 수익을 예상했던 것과 달리 내년에는 적자를 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
평균 목표 주가는 35% 하락한 8.71달러로, 주당 순이익 감소가 Applied Digital의 가치 평가의 주요 지표임을 암묵적으로 시사합니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 못할 수 있습니다. 따라서 일부 투자자들은 회사의 가치에 대해 의견이 엇갈리는 부분이 있는지 확인하기 위해 추정치 범위를 살펴보는 것을 좋아합니다. Applied Digital에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 12달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 5달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 애널리스트들의 목표주가에 큰 차이가 있는 것이 눈에 띄시나요? 이는 기본 비즈니스에 대해 가능한 시나리오가 상당히 광범위하다는 것을 의미합니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, Applied Digital의 과거 실적과 동종업계의 동종업체와 비교하여 예측을 살펴볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 2025년 말까지 예상되는 연평균 성장률 83%는 지난 3년간의 연평균 성장률 122%보다 훨씬 낮은 수치로, Applied Digital의 매출 성장세가 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이를 애널리스트들이 전망하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면, 이들 기업의 매출은 연간 9.2% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 Applied Digital의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 여전히 업계 전체보다는 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 아쉬운 점은 Applied Digital의 내년 수익이 흑자에서 적자로 떨어질 것이라는 전망입니다. 유감스럽게도 수익 추정치도 하향 조정했지만 최신 예측은 여전히 비즈니스가 더 넓은 산업보다 빠르게 성장할 것임을 시사합니다. 또한 애널리스트들은 최근 소식으로 인해 비즈니스의 본질적 가치에 대한 비관론이 커졌다는 점을 시사하며 목표 주가도 낮췄습니다.
이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2026년까지의 Applied Digital에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
그렇지만 항상 존재하는 투자 위험에 대해서도 고려할 필요가 있습니다. 저희는 Applied Digital과 관련된 4가지 경고 신호를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.