앰플리튜드, Inc.(NASDAQ:AMPL)의 주가는 일부 위험을 알릴 수 있습니다.

(NASDAQ:AMPL) 의 현재 주가매출비율(또는 "P/S")인 4.1배는 미국 소프트웨어 업계에서 평균 P/S 비율이 약 4.4배인 기업들에 비해 상당히 "중간 정도"라고 해도 과언이 아닙니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

앰플리튜드에 대한 최신 분석을 확인하세요.

앰플리튜드의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 앰플리튜드의 매출 성장은 대부분의 다른 회사와 매우 유사했습니다. 투자자들은 이 적당한 매출 성과가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 주가순자산비율은 아마도 보통 수준일 것입니다. 회사가 마음에 든다면, 적어도 이 정도는 유지되어 주가가 좋지 않을 때 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

이 회사에 대한 애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 앰플리튜드에 대한무료 보고서를 통해 앞으로 어떤 일이 벌어질지 알아보세요.

수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

Amplitude의 P/S 비율은 보통 수준의 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 내는 것입니다.

작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 16%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 170%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에게 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 10명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 12%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 업계는 매년 15%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이러한 정보를 통해 앰플리튜드가 업계에 비해 상당히 비슷한 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 하락할 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.

앰플리튜드의 P/S에 대한 결론

일반적으로 저희는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

앰플리튜드의 매출 성장 추정치가 광범위한 산업에 비해 상당히 낮다는 점을 고려하면, 앰플리튜드가 현재 P/S 비율에서 거래되는 것이 예상치 못한 일이라고 생각하는 이유를 쉽게 알 수 있습니다. 업계에 비해 상대적으로 수익 전망이 약한 기업의 경우 주가가 하락할 위험이 있다고 판단하여 적정 P/S를 낮게 책정합니다. 이는 주주들의 투자금을 위험에 빠뜨리고 잠재적 투자자들이 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 합니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, 앰플리튜드에 대해 주의해야 할 두 가지 경고 신호도 발견했습니다.

앰플리튜드의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 인터랙티브 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.