알테어 엔지니어링 Inc. 주당순이익을 67% 상회했습니다: 애널리스트들이 생각하는 향후 전망은 다음과 같습니다.

아시다시피, 알테어 엔지니어링 (NASDAQ:ALTR)은 최근 분기 실적을 발표하면서 매우 강력한 수치를 기록했습니다. 매출은 예상보다 약 2.2% 높은 1억 7,300만 달러, 법정 주당 순이익(EPS)은 예상보다 67% 높은 0.20달러로 예상치를 상회했습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있는 중요한 시기입니다. 애널리스트들이 이러한 결과에 따라 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 모았습니다.

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최신 결과를 고려할 때, 10명의 애널리스트가 제시한 Altair Engineering에 대한 가장 최근 컨센서스는 2024년에 6억 5,740만 달러의 수익을 예상하는 것입니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 매출이 6.1% 증가한다는 뜻입니다. 주당 순이익은 0.35달러로 208% 급증할 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2024년에 6억 6,710만 달러의 매출과 0.38달러의 주당 순이익(EPS)을 모델링하고 있었습니다. 분석가들은 내년 주당 순이익 수치가 소폭 하향 조정된 것을 감안할 때 최근 실적 이후 비즈니스에 대해 조금 더 부정적인 시각을 갖게 된 것으로 보입니다.

애널리스트들은 예상 수익 감소가 밸류에이션에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상하면서 컨센서스 목표 주가가 94.13달러로 거의 변하지 않았다는 사실은 놀랍지 않을 수 있습니다. 하지만 목표주가를 고려하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시한 목표주가의 범위를 살펴보는 것인데, 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 알테어 엔지니어링에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 100달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 85달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 그럼에도 불구하고 추정치가 비교적 비슷하게 그룹화되어 있는 것을 보면 애널리스트들이 자신의 가치 평가에 상당히 자신감을 갖고 있는 것으로 보이며, 이는 알타이르 엔지니어링이 예측하기 쉬운 기업 또는 애널리스트들이 모두 비슷한 가정을 사용하고 있음을 시사합니다.

이러한 추정치는 흥미롭지만, 알타이르 엔지니어링의 과거 실적과 동종업계의 동종업체와 비교하여 예측치를 살펴볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 2024년 말까지의 연간 매출 성장률 8.2%는 지난 5년간의 연간 성장률 8.1%와 거의 일치하므로, 최근 추정치를 통해 알타이르 엔지니어링의 역사적 추세가 지속될 것으로 예상할 수 있습니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 매출이 연간 13% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 알테어 엔지니어링은 동종 업계의 유사 기업보다 성장 속도가 느릴 것으로 예상됩니다.

결론

가장 큰 우려는 분석가들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 알타이르 엔지니어링에 비즈니스 역풍이 불 수 있음을 시사했다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만 더 넓은 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 예측입니다. 컨센서스 목표 주가는 94.13 달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.

이러한 생각에 따라 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 알테어 엔지니어링에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 알타이르 엔지니어링에 대한 두 가지 경고 신호에 대해 알아두세요.

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