미국 주식 시장이 최근 사상 최고치에서 하락세를 보이고 국채 금리가 상승하고 투자자들이 실적 발표를 앞두고 있는 가운데, 높은 내부자 지분을 통해 회복력을 보여주는 성장 기업에 관심이 쏠리고 있습니다. 이러한 환경에서 내부자 지분이 많은 주식은 경영진과 주주의 이해관계가 일치하는 경우가 많아 장기적인 가치 창출을 강화할 가능성이 높기 때문에 매력적일 수 있습니다.
미국에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 아틀라스 에너지 솔루션 (NYSE:AESI) | 29.1% | 41.9% |
| 기가클라우드 테크놀로지(나스닥GM:GCT) | 25.6% | 26% |
| 아투어 라이프스타일 홀딩스(나스닥GS:ATAT) | 26% | 23.4% |
| 빅토리 캐피털 홀딩스 (나스닥GS:VCTR) | 10.2% | 33.3% |
| 슈퍼 마이크로 컴퓨터 (나스닥GS :SMCI) | 25.7% | 28.0% |
| 힘스 앤 허스 헬스 (NYSE :HIMS) | 13.7% | 37.4% |
| 이항 홀딩스 (나스닥GM :EH) | 32.8% | 81.4% |
| 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩(나스닥GS:CRDO) | 13.9% | 95% |
| 칼라일 그룹 (나스닥GS:CG) | 29.5% | 22% |
| BBB 식품 (NYSE :TBBB) | 22.9% | 51.2% |
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스크리너 결과에서 눈에 띄는 몇 가지 옵션을 살펴 보겠습니다.
오디오아이 (나스닥CM:AEYE)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 는 미국의 다양한 장치와 위치에서 액세스 가능한 인터넷 콘텐츠 게시 및 배포를 가능하게하는 특허 소프트웨어 및 서비스를 제공하며 시가 총액은 3 억 5,553 만 달러입니다.
운영: 이 회사는 특허 받은 음성 인프라 기술 개발 부문에서 3,226만 달러의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 20.9%
수익 성장 예측: 115.9% p.a.
는 연간 115.93%의 수익 증가와 미국 시장 평균인 연간 18.1%를 상회할 것으로 예상되는 매출 성장률로 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 최근 주가 변동성에도 불구하고 오디오아이의 주가는 추정 공정가치보다 상당히 낮은 수준에서 거래되고 있어 내부자 소유가 높은 기업에 집중하는 투자자들에게 잠재적인 기회를 제공하고 있습니다. 최근의 전략적 움직임으로는 시빅플러스와의 파트너십 확대와 2024년 3,515만 달러에서 3,525만 달러 사이의 매출 증가를 반영한 수정된 재무 가이던스 등이 있습니다.
- 여기에서 종합적인 분석가 추정 보고서를 통해 오디오아이에 대한 자세한 내용을 살펴보세요.
- 당사의 종합적인 가치 평가 보고서는 AudioEye의 주가가 재무적으로 정당화될 수 있는 것보다 더 높게 책정될 가능성을 제기합니다.
Arq (나스닥GM:ARQ)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 는 북미에서 활성탄 제품을 생산하며 시가 총액은 250.59 만 달러입니다.
운영: 이 회사의 수익은 주로 특수 화학 부문에서 창출되며 총 1억 5,088만 달러에 달합니다.
내부자 소유: 18%
수익 성장 예측: 78.5% p.a.
는 상당한 내부자 소유권을 가진 성장 중심 기업으로서의 잠재력을 보여줍니다. 최근의 발전에는 S&P 글로벌 BMI 지수에 추가되고 2,504만 달러를 조달한 성공적인 후속 주식 공모가 포함됩니다. 과거 주주 희석에도 불구하고 내부자들은 최근 적극적으로 주식을 매입하고 있으며, 이는 미래 전망에 대한 자신감을 나타냅니다. 이 회사는 전년 대비 순손실을 크게 줄였으며 3년 이내에 수익성을 달성할 것으로 예상되며, 매출 성장률은 연간 19.8%로 미국 전체 시장을 능가할 것으로 전망됩니다.
길드 홀딩스 (NYSE :GHLD)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 길드 홀딩스 컴퍼니는 시가 총액이 약 9억 4780만 달러에 달하는 미국에서 주택 모기지 대출을 발행, 판매 및 서비스합니다.
운영: 길드 홀딩스는 주로 6억 2,364만 달러를 차지하는 대출 부문과 미국 주택 모기지 시장에서 1억 7,323만 달러를 기여하는 서비스 부문을 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 11.5%
수익 성장 전망: 연평균 29.9%
길드 홀딩스는 높은 내부자 지분율과 미국 시장 평균을 상회하는 연간 29.9%의 수익 성장률 전망으로 가능성을 보여주고 있습니다. 작년에 비해 수익률은 3%로 낮아졌지만, 최근 수익 보고서에 따르면 2024년 2분기 매출은 1년 전 2억 3,681만 달러에서 2억 8,569만 달러로 증가했으며 순이익도 개선되었습니다. GuildGPT의 도입으로 운영 효율성이 향상되었으며, 자사주 매입은 이자 커버리지 우려에도 불구하고 주주 가치에 대한 경영진의 의지를 반영합니다.
기회 포착
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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