(NASDAQ:AEYE) 주가는 지난 한 달 동안 25%의 뛰어난 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 지난 30일은 작년 한 해 동안 504% 상승한 주가의 정점을 찍는 날이었으며, 이는 놀랍기 그지없습니다.
미국 소프트웨어 업계의 거의 절반이 5.8배 미만의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 2배 미만의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에, 확고한 가격 반등에 이어 현재 AudioEye는 9.9배의 매출 대비 가격(또는 "P/S") 비율로 매우 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
최근 오디오아이의 실적은 어땠나요?
최근 오디오아이의 매출은 대부분의 다른 회사보다 느리게 상승하고 있기 때문에 최근이 좋지는 않았습니다. 아마도 시장에서는 향후 수익 실적이 반전될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 상승한 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 매우 불안해할 수 있습니다.
애널리스트들이 오디오아이의 미래를 업계와 비교하여 어떻게 전망하고 있는지 궁금하신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보세요.오디오아이의 매출 성장이 충분히 예측되나요?
오디오아이와 같은 P/S 비율이 합리적이라고 간주되려면 회사가 업계보다 훨씬 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 6.9%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 매출도 3년 전보다 총 41% 증가했는데, 이는 부분적으로 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에 있어 대단한 성과라고 할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 4명의 애널리스트는 내년에 매출이 23% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 업계에서 27%의 성장을 예상하고 있는 만큼, 이보다 낮은 매출 실적을 기록할 것으로 예상됩니다.
이러한 정보를 고려할 때, 오디오아이가 업계보다 높은 P/S에서 거래되고 있는 것은 우려스러운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 제시하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 생각할 것입니다.
오디오아이의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
최근 오디오아이의 주가는 큰 폭의 상승세를 보였고, 이는 주가수익비율을 높이는 데 큰 도움이 되었습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
오디오아이의 예상 성장률이 업계 전반보다 낮기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 결론을 내렸습니다. 회사의 수익 추정치의 약세는 높은 P/S에 좋은 징조가 아니며, 수익 심리가 개선되지 않을 경우 하락할 수 있습니다. 이러한 가격 수준에서 투자자는 특히 상황이 개선되지 않을 경우 신중한 자세를 유지해야 합니다.
예를 들어, 오디오아이가 알려드리는 3가지 경고 신호는 항상 주의해야 할 위험 요소입니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.