주가가 53 % 상승한 후 AudioEye, Inc.

(NASDAQ:AEYE) 주가는 지난달에만 53% 상승하며 최근의 모멘텀을 이어가고 있습니다. 지난 30일은 작년 한 해 동안 308% 상승한 주가의 정점으로, 그야말로 눈부신 상승세입니다.

미국 소프트웨어 업계의 거의 절반이 4.3배 미만의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 1.6배 미만의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에, 이러한 큰 폭의 가격 상승 후 AudioEye는 현재 8.7배의 매출 대비 가격(또는 "P/S") 비율로 매우 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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오디오아이의 실적

최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 덜 성장하고 있기 때문에 AudioEye는 더 잘할 수 있습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 크게 회복될 것으로 기대하기 때문에 P/S 비율이 붕괴되는 것을 막고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 매우 불안해할 수 있습니다.

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수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?

높은 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 오디오아이가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 오디오아이의 지난해 매출은 2.8% 성장했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 44%의 매출 증가를 기록한 우수한 기간에 힘입은 것입니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

현재 이 회사를 따르는 세 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 13% 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 14% 성장할 것으로 예상되며, 이는 큰 차이가 없는 수치입니다.

이런 점을 고려할 때 오디오아이의 P/S가 다른 대부분의 회사보다 높다는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 말하는 것보다 더 낙관적이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 하지만 이 수준의 매출 성장은 결국 주가를 압박할 가능성이 높기 때문에 추가 상승은 어려울 것입니다.

오디오아이의 주가수익비율에 대한 결론

오디오아이의 주가수익비율은 지난 한 달 동안 주가 상승 덕분에 크게 상승했습니다. 일반적으로 저희는 매출 대비 가격 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대해 시장이 어떻게 생각하는지 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

오디오아이의 수익이 더 넓은 산업과 함께 성장할 것으로 예상되는 만큼, 현재 오디오아이는 예상보다 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있는 것으로 보입니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 상대적으로 높은 주가가 불편합니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

의견을 결정하기 전에 오디오아이에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 우려할 만한 사항입니다!)를 발견했습니다.

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