의 (NASDAQ :AEYE) 사업은 아직 주가를 따라 잡지 못하고 있습니다.

(NASDAQ:AEYE) 의 9.5배라는 주가매출비율(또는 "P/S")은 약 절반의 기업이 4.8배 미만, 심지어 1.8배 미만의 P/S를 보이는 미국 소프트웨어 산업과 비교하면 현재 강력한 매도로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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오디오아이의 P/S는 주주들에게 어떤 의미일까요?

최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 덜 성장하고 있기 때문에 오디오아이가 더 잘할 수 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 수익 실적이 크게 개선될 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들이 주가의 실현 가능성에 대해 매우 불안해할 수 있습니다.

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오디오아이의 매출 성장이 충분히 예상되나요?

오디오아이가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장률을 기록해야 합니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 3.9%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 42%의 매출 증가를 보인 우수한 기간에 힘입은 것입니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭했다고 말할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 4명의 애널리스트가 예상한 대로 18%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 25%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이 정보를 통해 오디오아이가 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 실현될 것이라고 확신하지 않습니다. 주가수익비율이 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 이러한 주주들은 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.

오디오아이의 P/S에 대한 결론

주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

애널리스트들이 오디오아이의 매출 성장률을 업계 평균보다 낮게 예측하고 있지만, 이는 P/S에 조금도 영향을 미치지 않는 것으로 보입니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 P/S에 만족할 수 없습니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 저희는 AudioEye에 대해 한 가지 주의해야 할 경고 신호를 발견했습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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