오토데스크(ADSK)의 업그레이드된 2025 가이던스가 주주에게 주는 의미

• 이달 초, 오토데스크는 설계 및 엔지니어링 소프트웨어 포트폴리오 전반에서 예상보다 양호한 실적을 달성한 데 이어 2025 회계연도 3분기 실적을 발표하고 연간 매출 및 GAAP 영업 마진 가이던스를 상향 조정했습니다.
• 건축, 엔지니어링, 건설 및 운영(AECO) 부문의 탁월한 성과와 2027년 초까지 더욱 탄탄해진 청구 파이프라인을 바탕으로 한 이 상향된 전망은 디지털 혁신과 지속 가능성 중심의 설계에 대한 Autodesk의 역할에 대한 자신감을 뒷받침합니다.
• 이제 Autodesk의 업그레이드된 연간 가이던스가 클라우드, AI, 마진 확대를 중심으로 구축된 기존 투자 내러티브에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

오늘날 최고의 AI 주식은 Nvidia와 Microsoft 같은 거대 기업을 넘어설 수 있습니다. 머신러닝, 자동화, 데이터 인텔리전스 분야의 초기 단계 혁신을 통해 강력한 성장 잠재력을 갖춘 25개의 소규모 AI 중심 기업에서 은퇴 자금을 마련할 수 있는 다음 큰 기회를 찾아보세요.

Autodesk 투자 내러티브 요약

고객이 클라우드, AI 및 데이터가 풍부한 워크플로우로 더 깊이 이동함에 따라 설계 및 엔지니어링 소프트웨어에 대한 장기적인 수요를 믿어야 Autodesk를 소유할 수 있습니다. 업그레이드된 연간 매출 및 GAAP 마진 가이던스는 마진 확대와 클라우드 도입에 대한 단기적인 촉매제를 강화하는 반면, 가장 큰 단기적 리스크는 여전히 가격 압박과 대안 및 신규 모델이 예산 경쟁에 따른 고객 마찰입니다. 전반적으로 이번 분기의 뉴스는 이러한 전망을 변화시키기보다는 뒷받침하고 있습니다.

2022년 이후 약 800만 주를 환매하는 데 약 21억 8,520만 달러를 지출한 Autodesk의 최근 주식 환매 활동 업데이트는 상향 조정된 가이던스와 함께 경영진이 클라우드 및 AI 제품에 대한 투자와 지속적인 자본 수익을 결합하는 방법을 강조합니다. 촉매제에 초점을 맞춘 투자자에게는 AECO의 강점, 2027년 초까지의 건전한 매출 전망, 지속적인 자사주 매입의 조합이 수익 품질과 마진 회복력에 관한 기존의 논리를 강화할 수 있습니다.

그러나 이러한 개선된 전망에 반해 저가 및 오픈 소스 도구와의 경쟁이 심화되고 있다는 점은 투자자들이 유의해야 할 위험 요소입니다.

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Autodesk의 내러티브는 2028년까지 93억 달러의 매출과 20억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 12.0%의 매출 성장과 현재의 10억 달러에서 10억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

오토데스크의 예측에 따라 현재 주가보다 22% 상승한365.14달러의 적정 가치가 어떻게 산출되는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 네 가지 공정 가치 추정치는 주당 약 284달러에서 365달러에 걸쳐 있으며, 개인 투자자들이 Autodesk의 잠재력을 얼마나 다르게 평가하는지 보여줍니다. 매출 및 마진 가이던스 상향 조정에 대한 이러한 다양한 견해는 클라우드 및 AI 기반 성장에 대한 열정과 경쟁 및 가격 압박이 가중되는 현실적인 위험을 비교해 보도록 유도합니다.

Autodesk의 주가가 현재 가격보다 5% 낮을 수 있는4가지 다른 적정 가치 추정치를 살펴보세요!

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