ASM International NV

OTCPK:ASMX.F 주식 리포트

시가총액: US$49.3b

ASM International 가치 평가

ASMX.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ASMX.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: ASMX.F ( $1004.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $425.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ASMX.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ASMX.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ASMX.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ASMX.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ASMX.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ASMX.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율42.8x
이익€991.10m
시가총액€42.41b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ASMX.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ASMX.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균62.6x
TER Teradyne
63.1x22.28%US$50.3b
Q Qnity Electronics
49.3x17.50%US$30.4b
MKSI MKS
64.3x35.92%US$19.9b
ENTG Entegris
73.6x20.36%US$18.9b
ASMX.F ASM International
42.8x12.60%US$42.4b

Price-To-Earnings 대 피어: ASMX.F은 Price-To-Earnings 비율(42.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(62.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

ASMX.F의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
NA Nano Labs
3xn/aUS$61.53m
MTLK Metalink
3xn/aUS$258.03k
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
ASMX.F 42.8x업계 평균 58.3xNo. of Companies7PE020406080100+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ASMX.F 은 Price-To-Earnings 비율(42.8x)을 기준으로 볼 때 US Semiconductor 업계 평균(58.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ASMX.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ASMX.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율42.8x
공정 PE 비율40.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ASMX.F 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(40.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(42.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ASMX.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$1,004.60
US$1,081.52
+7.66%
13.23%US$1,289.90US$752.74n/a20
May ’27US$964.27
US$1,074.93
+11.48%
13.23%US$1,282.05US$748.16n/a20
Apr ’27US$752.00
US$933.81
+24.18%
11.18%US$1,100.30US$694.93n/a20
Mar ’27US$842.45
US$903.43
+7.24%
12.09%US$1,059.95US$667.77n/a20
Feb ’27US$833.60
US$885.17
+6.19%
14.85%US$1,069.26US$588.10n/a20
Jan ’27US$611.98
US$729.62
+19.22%
7.79%US$813.95US$575.58n/a19
Dec ’26US$571.30
US$729.62
+27.71%
7.81%US$812.25US$574.38n/a19
Nov ’26US$636.69
US$713.69
+12.09%
8.31%US$786.49US$572.52n/a19
Oct ’26US$605.32
US$674.51
+11.43%
9.20%US$763.09US$534.16n/a20
Sep ’26US$473.00
US$670.43
+41.74%
10.54%US$807.11US$514.68n/a20
Aug ’26US$478.46
US$661.85
+38.33%
12.02%US$856.36US$502.40n/a20
Jul ’26US$611.34
US$719.94
+17.76%
14.58%US$896.02US$524.64n/a20
Jun ’26US$536.50
US$695.49
+29.64%
14.97%US$862.85US$510.90n/a22
May ’26US$464.55
US$698.57
+50.38%
15.25%US$858.08US$508.07US$964.2722
Apr ’26US$485.61
US$734.56
+51.27%
14.86%US$1,039.19US$584.54US$752.0022
Mar ’26US$567.07
US$709.21
+25.06%
14.51%US$995.64US$560.05US$842.4522
Feb ’26US$598.70
US$714.01
+19.26%
15.31%US$1,001.46US$541.41US$833.6022
Jan ’26n/a
US$713.54
0%
15.78%US$1,008.83US$545.40US$611.9822
Dec ’25US$530.42
US$733.17
+38.23%
15.08%US$1,015.87US$571.43US$571.3020
Nov ’25US$553.92
US$754.12
+36.14%
16.29%US$1,087.67US$587.34US$636.6921
Oct ’25US$679.00
US$800.63
+17.91%
17.06%US$1,106.93US$575.60US$605.3221
Sep ’25n/a
US$790.69
0%
17.08%US$1,081.08US$562.16US$473.0021
Aug ’25US$692.00
US$790.69
+14.26%
17.08%US$1,081.08US$562.16US$478.4621
Jul ’25US$738.25
US$734.55
-0.50%
19.34%US$1,071.70US$462.97US$611.3420
Jun ’25US$703.76
US$688.60
-2.15%
14.41%US$846.17US$468.65US$536.5020
May ’25US$669.00
US$667.88
-0.17%
14.36%US$836.73US$463.42US$464.5520
US$1.06k
Fair Value
5.5% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/20 23:00
종가2026/05/20 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ASM International NV는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James FontanelliArete Research Services LLP
Simon Alexander ColesBarclays
Keagan Bryce-BorthwickBarclays