ASM International 가치 평가
ASMX.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ASMX.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ASMX.F ( $486.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( $409.53 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ASMX.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ASMX.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ASMX.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ASMX.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.2x |
| 수익 | €685.73m |
| 시가총액 | €22.06b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 23.3x |
| PEG 비율 | 2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ASMX.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ASMX.F은 Price-To-Earnings 비율(32.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ASMX.F 의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: ASMX.F 은 US Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 29.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ASMX.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ASMX.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$486.05 | US$717.92 +47.7% | 14.2% | US$1,005.87 | US$565.80 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | US$567.07 | US$711.35 +25.4% | 14.5% | US$998.65 | US$561.74 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$598.70 | US$717.91 +19.9% | 15.3% | US$1,006.92 | US$544.37 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | n/a | US$718.52 0% | 15.8% | US$1,015.87 | US$549.21 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$530.42 | US$733.17 +38.2% | 15.1% | US$1,015.87 | US$571.43 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$553.92 | US$751.34 +35.6% | 16.3% | US$1,083.66 | US$585.18 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$679.00 | US$800.63 +17.9% | 17.1% | US$1,106.93 | US$575.60 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | n/a | US$790.69 0% | 17.1% | US$1,081.08 | US$562.16 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$692.00 | US$790.69 +14.3% | 17.1% | US$1,081.08 | US$562.16 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$738.25 | US$734.55 -0.5% | 19.3% | US$1,071.70 | US$462.97 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$703.76 | US$688.60 -2.2% | 14.4% | US$846.17 | US$468.65 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$669.00 | US$667.88 -0.2% | 14.4% | US$836.73 | US$463.42 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$625.00 | US$626.95 +0.3% | 14.8% | US$804.26 | US$445.60 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$608.73 | US$610.88 +0.4% | 15.7% | US$799.83 | US$443.15 | US$567.07 | 21 |
| Feb ’25 | US$575.00 | US$548.52 -4.6% | 17.8% | US$705.07 | US$379.65 | US$598.70 | 19 |
| Jan ’25 | US$516.22 | US$527.71 +2.2% | 16.1% | US$719.42 | US$387.38 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | US$507.76 0% | 15.9% | US$707.44 | US$380.93 | US$530.42 | 19 |
| Nov ’24 | n/a | US$465.19 0% | 13.7% | US$633.45 | US$369.51 | US$553.92 | 18 |
| Oct ’24 | US$410.03 | US$472.86 +15.3% | 12.6% | US$633.71 | US$369.67 | US$679.00 | 17 |
| Sep ’24 | US$475.17 | US$484.40 +1.9% | 11.7% | US$655.24 | US$393.14 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | US$483.94 | US$477.24 -1.4% | 14.3% | US$658.98 | US$351.46 | US$692.00 | 17 |
| Jul ’24 | n/a | US$431.59 0% | 11.5% | US$523.90 | US$349.27 | US$738.25 | 19 |
| Jun ’24 | US$434.86 | US$421.90 -3.0% | 13.3% | US$516.46 | US$306.65 | US$703.76 | 18 |
| May ’24 | US$358.10 | US$419.97 +17.3% | 12.9% | US$529.10 | US$314.15 | US$669.00 | 19 |
| Apr ’24 | n/a | US$402.34 0% | 11.7% | US$520.33 | US$314.36 | US$625.00 | 19 |
| Mar ’24 | US$335.14 | US$392.39 +17.1% | 14.2% | US$511.78 | US$266.55 | US$608.73 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/03/15 06:24 |
| 장 마감 주가 | 2025/03/12 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ASM International NV 41 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Wim Gille | ABN AMRO Bank N.V. |
| James Fontanelli | Arete Research Services LLP |
| Keagan Bryce-Borthwick | Barclays |