ASM International NV

OTCPK:ASMX.F 주식 보고서

시가총액: US$25.4b

ASM International 가치 평가

ASMX.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ASMX.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ASMX.F ( $515.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $439.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ASMX.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ASMX.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ASMX.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ASMX.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ASMX.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ASMX.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율43.7x
수익€550.91m
시가총액€24.09b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ASMX.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ASMX.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균67.9x
ENTG Entegris
69.5x50.4%US$15.1b
TER Teradyne
33.5x21.7%US$16.9b
ENPH Enphase Energy
139.8x46.3%US$8.6b
KLAC KLA
28.6x13.6%US$82.5b
ASMX.F ASM International
43.7x21.7%US$24.1b

Price-To-Earnings 대 피어: ASMX.F은 Price-To-Earnings 비율(43.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(66.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ASMX.F 의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TOYO TOYO
4.2xn/aUS$142.12m
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$69.73m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ASMX.F 43.7x업계 평균 30.9xNo. of Companies9PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ASMX.F 은 US Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 30.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ASMX.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ASMX.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율43.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ASMX.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ASMX.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$515.60
US$730.63
+41.7%
14.9%US$1,016.73US$571.91n/a21
Nov ’25US$553.92
US$754.12
+36.1%
16.3%US$1,087.67US$587.34n/a21
Oct ’25US$679.00
US$800.63
+17.9%
17.1%US$1,106.93US$575.60n/a21
Sep ’25n/a
US$790.69
0%
17.1%US$1,081.08US$562.16n/a21
Aug ’25US$692.00
US$790.69
+14.3%
17.1%US$1,081.08US$562.16n/a21
Jul ’25US$738.25
US$734.55
-0.5%
19.3%US$1,071.70US$462.97n/a20
Jun ’25US$703.76
US$688.60
-2.2%
14.4%US$846.17US$468.65n/a20
May ’25US$669.00
US$667.88
-0.2%
14.4%US$836.73US$463.42n/a20
Apr ’25US$625.00
US$626.95
+0.3%
14.8%US$804.26US$445.60n/a21
Mar ’25US$608.73
US$610.88
+0.4%
15.7%US$799.83US$443.15n/a21
Feb ’25US$575.00
US$548.52
-4.6%
17.8%US$705.07US$379.65n/a19
Jan ’25US$516.22
US$527.71
+2.2%
16.1%US$719.42US$387.38n/a19
Dec ’24n/a
US$507.76
0%
15.9%US$707.44US$380.93n/a19
Nov ’24n/a
US$465.19
0%
13.7%US$633.45US$369.51US$553.9218
Oct ’24US$410.03
US$472.86
+15.3%
12.6%US$633.71US$369.67US$679.0017
Sep ’24US$475.17
US$484.40
+1.9%
11.7%US$655.24US$393.14n/a16
Aug ’24US$483.94
US$477.24
-1.4%
14.3%US$658.98US$351.46US$692.0017
Jul ’24n/a
US$431.59
0%
11.5%US$523.90US$349.27US$738.2519
Jun ’24US$434.86
US$421.90
-3.0%
13.3%US$516.46US$306.65US$703.7618
May ’24US$358.10
US$419.97
+17.3%
12.9%US$529.10US$314.15US$669.0019
Apr ’24n/a
US$402.34
0%
11.7%US$520.33US$314.36US$625.0019
Mar ’24US$335.14
US$392.39
+17.1%
14.2%US$511.78US$266.55US$608.7319
Feb ’24US$347.50
US$388.00
+11.7%
18.6%US$527.30US$219.71US$575.0018
Jan ’24n/a
US$372.14
0%
18.3%US$510.04US$212.52US$516.2216
Dec ’23US$254.00
US$362.04
+42.5%
18.9%US$495.61US$206.50n/a15
Nov ’23US$227.41
US$354.31
+55.8%
14.9%US$474.21US$276.63n/a15

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Amkor Technology

US$6.3b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.35

7D

1.3%

1Y

-5.0%

Peraso

US$2.4m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.80

7D

5.5%

1Y

-89.8%

First Solar

US$19.8b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$181.95

7D

-6.8%

1Y

13.9%