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Wolfspeed NYSE:WOLF 주식 보고서

최종 가격

US$2.15

시가총액

US$337.6m

7D

-17.0%

1Y

-91.6%

업데이트

14 Apr, 2025

데이터

회사 재무 +

Wolfspeed, Inc.

NYSE:WOLF 주식 보고서

시가총액: US$337.6m

WOLF 주식 개요

는 유럽, 홍콩, 중국, 기타 아시아 태평양 지역, 미국 및 전 세계에서 실리콘 카바이드 및 질화 갈륨(GaN) 기술에 중점을 둔 밴드갭 반도체 회사로 운영되고 있습니다. 자세한 내용

WOLF 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가3/6
미래 성장2/6
과거 실적0/6
재무 상태3/6
배당금0/6

보상

수익은 연간 23.68% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교했을 때 매우 높았습니다.

현재 수익성이 없으며 향후 3년 동안 수익을 낼 것으로 예상되지 않습니다.

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.


Wolfspeed, Inc. 경쟁사

NVE

NasdaqCM:NVEC

US$275.7m

SEALSQ

NasdaqCM:LAES

US$289.0m

SkyWater Technology

NasdaqCM:SKYT

US$324.9m

Canadian Solar

NasdaqGS:CSIQ

US$490.9m

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Wolfspeed
과거 주가
현재 주가US$2.15
52주 최고치US$30.86
52주 최저치US$2.06
베타1.69
1개월 변경-63.25%
3개월 변경 사항-55.39%
1년 변경 사항-91.59%
3년 변화-98.14%
5년 변화-93.91%
IPO 이후 변화76.41%

최근 뉴스 및 업데이트

Take Care Before Jumping Onto Wolfspeed, Inc. (NYSE:WOLF) Even Though It's 63% Cheaper

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Wolfspeed trading patterns look odd since Summer 2024

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Positive Sentiment Still Eludes Wolfspeed, Inc. (NYSE:WOLF) Following 30% Share Price Slump

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Nov 08

Wolfspeed: Set Up For Big Future

Oct 17

Wolfspeed: Undervalued Despite Competition In SiC

Oct 08

Wolfspeed, Inc. (NYSE:WOLF) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 41%

Sep 22
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Wolfspeed: More Concerning By The Day

Aug 29

Wolfspeed: Designed For The Future

Aug 22

Slammed 48% Wolfspeed, Inc. (NYSE:WOLF) Screens Well Here But There Might Be A Catch

Aug 08
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Wolfspeed: Down, But Not Out

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Potential Upside For Wolfspeed, Inc. (NYSE:WOLF) Not Without Risk

May 11
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Wolfspeed: Anything But Speed Of Progress

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Wolfspeed, Inc. (NYSE:WOLF) Shares Could Be 36% Below Their Intrinsic Value Estimate

Mar 15
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Oct 19
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Wolfspeed: Poised For Supercharged Growth

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Wolfspeed, Inc.'s (NYSE:WOLF) Intrinsic Value Is Potentially 28% Above Its Share Price

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Wolfspeed: Accounting Change Spooks Investors, But The Story Hasn't Changed

Aug 18

주주 수익률

WOLFUS SemiconductorUS 마켓
7D-17.0%12.1%6.8%
1Y-91.6%6.1%5.9%

수익률 대 산업: WOLF 지난 1년 동안 6.1 %를 반환한 US Semiconductor 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: WOLF 지난 1년 동안 5.9 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is WOLF's price volatile compared to industry and market?
WOLF volatility
WOLF Average Weekly Movement24.6%
Semiconductor Industry Average Movement11.0%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

안정적인 주가: WOLF 의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장과 비교해 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: WOLF 의 주간 변동성은 지난 1년 동안 19% 에서 25% 로 증가했습니다.

Community vs My Fair Value

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

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Wolfspeed
TR
TristyTreat
Community Contributor

Wolfspeed trading patterns look odd since Summer 2024

(Invested, don't don't know how to configure that). The following is offered as an crowd source peer-review observation of Wolfspeed social media / stock trading patterns coinciding timeline over the last six months (Fall 2024 / Winter 2025), following activist investor "campaign" beginning Spring 2024.
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US$29.00
FV
92.6% undervalued intrinsic discount
22.71%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
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19 days ago author updated this narrative
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Wolfspeed
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts

Greenfield Facilities And CHIPS Act Support Will Drive Operational Success

Key Takeaways Closing inefficient facilities will lower the breakeven point, enhancing net margins through reduced operating costs. Advancements in 200-millimeter technology position Wolfspeed to capture market share in the growing EV and renewable energy sectors, driving revenue growth.
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US$7.48
FV
71.2% undervalued intrinsic discount
36.80%
Revenue growth p.a.
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53users have followed this narrative
5 days ago author updated this narrative
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회사 소개

설립직원CEO웹사이트
19875,013n/awww.wolfspeed.com

는 유럽, 홍콩, 중국, 기타 아시아 태평양 지역, 미국 및 전 세계에서 실리콘 카바이드 및 질화 갈륨(GaN) 기술에 중점을 둔 밴드갭 반도체 회사로 운영되고 있습니다. 실리콘 카바이드 베어 웨이퍼, 에피택셜 웨이퍼, 실리콘 카바이드 웨이퍼의 GaN 에피택셜 레이어 등 실리콘 카바이드 및 GaN 소재를 제공하여 RF, 전력 및 기타 애플리케이션용 제품을 제조합니다. 또한 고객과 유통업체가 충전 인프라로 구성된 전기 자동차, 서버 전원 공급 장치, 태양광 인버터, 무정전 전원 공급 장치, 산업용 전원 공급 장치 및 기타 애플리케이션에 사용할 수 있도록 실리콘 카바이드 쇼트키 다이오드, 금속 산화물 반도체 전계 효과 트랜지스터(MOSFET), 전력 모듈과 같은 전력 장치를 제공합니다.

Wolfspeed, Inc. 기본 사항 요약

Wolfspeed 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
WOLF 기본 통계
시가총액US$337.59m
수익(TTM)-US$978.20m
수익(TTM)US$776.60m

0.4x

P/S 비율

-0.3x

P/E 비율

WOLF 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
WOLF 손익 계산서(TTM)
수익US$776.60m
수익 비용US$759.40m
총 이익US$17.20m
기타 비용US$995.40m
수익-US$978.20m

최근 보고된 수익

Dec 29, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)-6.29
총 마진2.21%
순이익 마진-125.96%
부채/자본 비율1,724.0%

WOLF 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/14 04:34
장 마감 주가2025/04/14 00:00
수익2024/12/29
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Wolfspeed, Inc. 59 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James FontanelliArete Research Services LLP
Alexi UngerArete Research Services LLP
Amir RozwadowskiBarclays