GCT Semiconductor Holding (GCTS) 주식 개요
팹리스 반도체 회사인 GCT 반도체 홀딩은 미국, 대만, 중국, 독일, 한국에서 산업, B2B, 소비자 애플리케이션용 통신 반도체를 설계, 제조, 판매하고 있습니다. 자세히 보기
GCTS Community Fair Values
Create NarrativeSee what 9 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Analyst Price Targets
GCT Semiconductor Holding, Inc. 경쟁사
가격 이력 및 성과
| 과거 주가 | |
|---|---|
| 현재 주가 | US$2.74 |
| 52주 최고가 | US$3.24 |
| 52주 최저가 | US$0.90 |
| 베타 | 1.27 |
| 1개월 변동 | 107.58% |
| 3개월 변동 | 119.20% |
| 1년 변동 | 156.07% |
| 3년 변동 | -73.60% |
| 5년 변동 | n/a |
| IPO 이후 변동 | -72.04% |
최근 뉴스 및 업데이트
Recent updates
GCT Semiconductor Q1 Preview: High-Risk, High-Reward Situation Worth Following
Summary GCT Semiconductor Holding, Inc. is a high-risk turnaround story, pivoting from 4G LTE to 5G amid severe revenue declines post-SPAC IPO. Analysts expect Q1 revenue of $1.76M (+132% QoQ, +252% YoY), but GCTS offers no concrete guidance; production ramp and 5G validation are key watchpoints. Liquidity remains a major concern, with only $600K in cash at year-end, $6M in long-term debt, and a 'substantial doubt' going-concern warning. I assign a Hold rating to GCTS stock, awaiting evidence of sustainable 5G traction, margin improvement, and operational funding before considering a position. Read the full article on Seeking Alpha
5G Commercialization And Operating Leverage Will Reshape This Chipmaker’s Long Term Earnings Profile
Catalysts About GCT Semiconductor Holding GCT Semiconductor Holding develops and supplies 4G and 5G chipset solutions for wireless connectivity applications. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
Long-Term 5G Adoption And Expanding Customer Base Will Support This Undervalued Story
Catalysts About GCT Semiconductor Holding GCT Semiconductor Holding designs and supplies 5G chipsets and modules for wireless connectivity applications. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
Early 5G Deployment Risks And Funding Strains Will Set Up A Potential Long Term Payoff
Catalysts About GCT Semiconductor Holding GCT Semiconductor Holding designs and supplies 5G chipsets and modules used in wireless connectivity applications. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Investors Appear Satisfied With GCT Semiconductor Holding, Inc.'s (NYSE:GCTS) Prospects
With a price-to-sales (or "P/S") ratio of 9.5x GCT Semiconductor Holding, Inc. ( NYSE:GCTS ) may be sending very...GCT Semiconductor's 5G Push Presents A High Growth Opportunity
Summary GCT Semiconductor, a fabless 4G/5G chip designer, went public in March, offering early entry into a potential semiconductor growth story with strong market opportunities in 5G tech. Despite current liquidity challenges and negative working capital, GCT's $50 million equity line of credit provides a cushion, with profitability expected as 5G products roll out by 2025. Recent MoUs and partnerships, including with Aramco, position GCT as a front-runner in 5G evolution, with a promising sales growth trajectory and high-margin 5G products. B. Riley's "buy" rating and $8 price target reflect confidence in GCT's potential, though sales growth confirmation in upcoming quarters is crucial for validation. Read the full article on Seeking Alpha주주 수익률
| GCTS | US Semiconductor | US 시장 | |
|---|---|---|---|
| 7D | 89.0% | -1.1% | -0.3% |
| 1Y | 156.1% | 106.0% | 26.7% |
수익률 대 산업: GCTS은 지난 1년 동안 106%의 수익을 기록한 US Semiconductor 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.
수익률 대 시장: GCTS은 지난 1년 동안 26.7%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.
주가 변동성
| GCTS volatility | |
|---|---|
| GCTS Average Weekly Movement | 18.0% |
| Semiconductor Industry Average Movement | 10.7% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.2% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
안정적인 주가: GCTS의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.
시간에 따른 변동성: GCTS의 주간 변동성은 지난 1년간 13%에서 18%로 증가했습니다.
회사 소개
| 설립 | 직원 수 | CEO | 웹사이트 |
|---|---|---|---|
| 1998 | 126 | John Schlaefer | www.gctsemi.com |
팹리스 반도체 회사인 GCT 반도체 홀딩은 미국, 대만, 중국, 독일, 한국에서 산업, B2B, 소비자 애플리케이션용 통신 반도체를 설계, 제조, 판매하고 있습니다. 이 회사는 5G/5.75G/4.5G/4.5G 트랜시버 및 모뎀, 4G LTE, 4.5G LTE Advanced, 4.75G LTE Advanced-Pro 등 4세대(4G) 롱텀에볼루션(LTE) 기술 기반의 RF 및 모뎀 칩셋, 베이스밴드 모뎀 솔루션, RF 트랜시버 및 시스템 온 칩(SoC) 솔루션, 제품 설계 및 지원, 보증 개발, 고객 지원 및 기술 지원 서비스와 같은 무선 통신 기술을 제공하고 있습니다. 또한 저속 모바일 네트워크용 셀룰러 사물 인터넷(IoT) 칩셋(예: eMTC/NB-IOT/Sigfox 및 기타 네트워크 프로토콜), 5G NR 칩셋 및 기타 5G NR 솔루션도 개발 및 판매합니다.
GCT Semiconductor Holding, Inc. 기초 지표 요약
| GCTS 기초 통계 | |
|---|---|
| 시가총액 | US$202.98m |
| 순이익 (TTM) | -US$46.27m |
| 매출 (TTM) | US$4.29m |
GCTS는 고평가되어 있습니까?
공정 가치 및 평가 분석 보기순이익 및 매출
| GCTS 손익계산서 (TTM) | |
|---|---|
| 매출 | US$4.29m |
| 매출원가 | US$5.25m |
| 총이익 | -US$958.00k |
| 기타 비용 | US$45.31m |
| 순이익 | -US$46.27m |
최근 보고된 실적
Mar 31, 2026
다음 실적 발표일
해당 없음
| 주당순이익(EPS) | -0.64 |
| 총이익률 | -22.33% |
| 순이익률 | -1,078.51% |
| 부채/자본 비율 | -78.0% |
GCTS의 장기 실적은 어땠습니까?
과거 실적 및 비교 보기기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/20 14:00 |
| 종가 | 2026/05/20 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
GCT Semiconductor Holding, Inc.는 3명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Craig Ellis | B. Riley Securities, Inc. |
| Scott Buck | H.C. Wainwright & Co. |
| Lisa Thompson | Zacks Small-Cap Research |