Ultra Clean Holdings, Inc. (NASDAQ :UCTT) 주식이 발을 찾기 전에 필요한 수익 개선

미국의 모든 반도체 회사 중 거의 절반이 4.3배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 12배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점에서 1.1배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율을 가진 울트라 클린 홀딩스(NASDAQ:UCTT)는 확실히 주목할 만한 주식이라고 생각할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 매우 낮은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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울트라 클린 홀딩스의 최근 실적은 어떤가요?

대부분의 다른 회사가 긍정적 인 매출 성장을 보이고있는 반면 최근 수익이 역전되고 있기 때문에 Ultra Clean Holdings는 더 잘할 수 있습니다. 많은 사람들이 부진한 수익 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 하락한 것으로 보입니다. 여전히 이 회사가 마음에 드신다면, 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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수익 예측이 낮은 주가순자산비율과 일치하나요?

울트라 클린 홀딩스가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 비해 상당히 뒤처지는 빈약한 성장을 보여야 합니다.

지난 해 재무를 검토하면서 저희는 회사의 수익이 21%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 이로 인해 최근 3년 동안의 수익이 악화되었지만, 그럼에도 불구하고 전체 수익은 19% 증가했습니다. 따라서 주주들은 계속 성장세를 이어가길 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률에 대략적으로 만족할 것입니다.

현재 이 회사를 따르는 세 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 16% 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 39% 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이보다 낮은 매출 실적을 기록할 것으로 예상됩니다.

이 정보를 통해 울트라 클린 홀딩스가 업계보다 낮은 P/S로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

최종 결론

일반적으로 저희는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상대로 울트라 클린 홀딩스의 예상 성장률이 전체 산업보다 낮다는 약점 때문에 낮은 P/S를 유지하고 있다는 것을 확인했습니다. 회사의 수익 전망에 대한 주주들의 비관론이 주가수익비율 하락의 주요 원인인 것으로 보입니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 울트라 클린 홀딩스에 대해 알아야 할 경고 신호 1개를 발견했습니다.

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