어닝 비트: Skyworks Solutions, Inc. 애널리스트 전망치를 상회하고, 애널리스트들은 그들의 모델을 업데이트하고 있습니다.

분기 보고서 이후 일주일 동안 주가가 12% 하락한 90.30달러로 하락하면서 Skyworks Solutions, Inc.(NASDAQ :SWKS) 주식에 대한 선호도가 눈에 띄게 변화했습니다. 10억 달러의 매출은 분석가들이 예측한 것과 일치했지만, Skyworks Solutions는 주당 1.14달러의 법정 이익으로 예상보다 15%나 높은 수익을 내면서 놀라움을 안겨주었습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예측치를 업데이트하며, 이를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 이러한 결과에 따라 애널리스트가 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 수집했습니다.

스카이웍스 솔루션에 대한 최신 분석을 확인하세요.

최근 수익 보고서에 따르면 26명의 애널리스트가 스카이웍스 솔루션을 다루는 컨센서스는 2024년에 42억 1,000만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 7.3%의 매출 감소를 의미합니다. 법정 주당 순이익은 같은 기간 16% 감소한 4.45달러로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2024년 매출 44억 4,400만 달러, 주당 순이익(EPS) 4.79달러를 모델링하고 있었습니다. 애널리스트들은 매출 전망치가 낮아지고 주당 순이익 예상치가 소폭 하락한 것을 감안할 때 이번 실적 발표 전보다 덜 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.

컨센서스 목표 주가는 9.4% 하락한 105달러로, 수익 전망의 약세가 밸류에이션 추정치를 끌어내리고 있습니다. 하지만 목표주가를 고려하는 또 다른 방법은 애널리스트들이 제시하는 목표주가의 범위를 살펴보는 것인데, 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 스카이웍스 솔루션의 가치를 주당 154달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 83.00달러로 평가하고 있습니다. 이는 상당히 넓은 범위의 추정치이며, 분석가들이 비즈니스의 가능한 결과를 폭넓게 예측하고 있음을 시사합니다.

이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 기업의 실적을 살펴보는 것입니다. 2024년 말까지 연평균 14% 감소할 것으로 예상되는 수익이 역전될 것이라는 점을 강조하고 싶습니다. 이는 지난 5년간 9.1%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 눈에 띄는 변화입니다. 이와 대조적으로, 같은 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 당분간 매출이 매년 17% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 스카이웍스 솔루션의 수익이 더 넓은 업계보다 훨씬 저조할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

가장 큰 우려는 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 스카이웍스 솔루션즈에 비즈니스 역풍이 불 수 있음을 시사했다는 것입니다. 부정적인 측면에서, 그들은 또한 수익 추정치를 하향 조정했으며 더 넓은 산업보다 실적이 더 나빠질 것이라는 예측을 암시합니다. 애널리스트들은 최근 실적에 안심하지 못한 듯 컨센서스 목표 주가가 눈에 띄게 하락했고, 이는 스카이웍스 솔루션의 미래 가치에 대한 낮은 추정치로 이어졌습니다.

그렇기 때문에 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 여러 스카이웍스 솔루션 애널리스트의 2026년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

또한 스카이웍스 솔루션의 이사회 및 CEO의 보수와 경력, 회사 내부자의 주식 매입 여부에 대한 분석도 확인할 수 있습니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.