올해 17% 하락 이후 시장의 압력으로 인해 스카이웍스 솔루션에 기회가 생겼나요?

• 스카이웍스 솔루션이 실제로 저렴한 가격인지, 아니면 수면 아래에 보상보다 더 많은 위험이 도사리고 있는지 궁금하신가요? 많은 투자자가 현재 이 주식의 매력을 재평가하고 있기 때문에 여러분은 혼자가 아닙니다.
• 어려운 시기를 보낸 스카이웍스 주가는 지난 한 주 동안 6.7% 하락했고, 현재까지 17% 가까이 하락했습니다. 이는 리스크 인식의 변화와 투자심리 회복 시 반등 가능성을 암시합니다.
• 최근 헤드라인은 공급망 정상화와 수요 변화에 직면한 광범위한 반도체 부문에 초점을 맞추고 있으며, 특히 모바일 및 자동차와 같은 주요 최종 시장의 변화를 탐색하는 Skyworks에 초점을 맞추고 있습니다. 업계 전반의 재고 조정과 무역 정책의 변화 소식은 투자자들이 다음 촉매제를 찾으면서 주가를 계속 주목하게 만들었습니다.
• 현재 스카이웍스는 밸류에이션 점검에서 6점 만점에 5점을 받았습니다. 이는 주가가 견고한 가치를 제공할 수 있음을 시사합니다. 가치를 측정하는 일반적인 방법을 세분화하고 이 글의 마지막 부분에서 더 나은 접근 방식을 살펴볼 것이므로 계속 읽어보시기 바랍니다.

작년 한 해 동안 Skyworks Solutions의 수익률이 -15.7%로 동종 업계에 비해 뒤처진 이유를 알아보세요.

접근 방식 1: 스카이웍스 솔루션의 현금흐름할인법(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 미래 현금흐름을 예측하고 이를 다시 현재 가치로 할인하여 기업의 가치를 추정합니다. 이 접근법은 일반적으로 향후 몇 년간 현금 창출 능력을 기준으로 주식의 저평가 또는 고평가 여부를 파악하는 데 사용됩니다.

스카이웍스 솔루션의 경우 가장 최근 잉여현금흐름은 13억 6,000만 달러입니다. 애널리스트들은 향후 5년간의 예측을 제시하며 2029년까지 연간 잉여현금흐름이 약 9억 1,500만 달러에서 12억 3,000만 달러 사이에서 변동할 것으로 예상하고 있습니다. 10년의 기간을 포괄하기 위해 애널리스트의 추정치를 넘어서는 추가 예측이 알고리즘적으로 추정됩니다.

이러한 모든 가정을 고려하여 현금흐름 예측과 적절한 할인율을 적용한 DCF 모델은 스카이웍스 솔루션의 내재가치를 주당 98.57달러로 책정했습니다. 이는 최근 주가와 비교했을 때 주가가 추정 공정가치 대비 25.5% 할인된 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.

간단히 말해, 이 분석은 스카이웍스 솔루션의 미래 현금 창출 잠재력을 고려할 때 현재 저평가되어 있다는 것을 시사합니다.

결과: 저평가

할인된 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 Skyworks Solutions는 25.5% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 목록이나 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 836개 종목을 더 찾아보세요.

스카이웍스 솔루션의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근 방식 2: 스카이웍스 솔루션 가격 대비 수익

주가수익비율(PE)은 스카이웍스 솔루션과 같은 수익성 있는 기업의 가치를 평가하는 데 널리 사용되는 지표입니다. 이 비율은 투자자에게 수익 1달러당 얼마를 지불하고 있는지 알려줍니다. 따라서 특히 꾸준한 수익이 예상되는 경우 기업 가치를 비교하는 데 유용하고 친숙한 방법입니다.

기업의 "정상" 또는 "적정" 주가수익비율은 수익 성장 전망과 인지된 위험에 따라 달라질 수 있습니다. 성장성이 높은 기업은 더 높은 주가수익비율을 요구하는 반면, 위험이 증가하거나 성장이 둔화되는 기업은 더 낮은 배수로 거래됩니다.

현재 스카이웍스 솔루션의 주가수익비율은 27.6배에 거래되고 있습니다. 이는 반도체 산업 평균인 35.8배는 물론이고 스카이웍스의 동종업계 평균인 50.5배보다 낮은 수준입니다. 언뜻 보기에 이는 주식이 더 넓은 시장과 가장 가까운 경쟁사에 비해 할인된 가격에 거래되고 있음을 시사합니다.

그러나 Simply Wall St는 보다 정교한 벤치마크로 독점적인 "공정 비율"을 사용합니다. 이 공정 비율은 업계 평균뿐만 아니라 향후 수익 성장, 이익 마진, 규모, 리스크 프로필과 같은 세부 사항을 고려하여 스카이웍스의 적정 주가수익비율을 반영하도록 설계되었습니다. 스카이웍스의 경우, 적정 주가수익비율은 40.1배로 계산됩니다. 이는 단순한 피어 또는 업계 비교보다 더 미묘한 시각을 제공합니다.

스카이웍스의 실제 주가수익비율이 27.6배로 공정 주가수익비율인 40.1배보다 훨씬 낮다는 점을 고려하면 이 지표에 따르면 주가가 저평가되어 있는 것으로 분석됩니다.

결과: 저평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1402개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 스카이웍스 솔루션 내러티브 선택하기

앞서 가치 평가를 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니, 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 비즈니스 전망에 대한 관점과 미래 매출, 수익 및 이익 마진에 대한 가정을 결합하여 기업의 이면에 숨겨진 이야기를 전달할 수 있는 간단하지만 강력한 프레임워크입니다. 내러티브는 기업의 실제 스토리를 구체적인 재무 예측과 연결함으로써 투자자가 자신의 공정 가치를 추정하고 더 현명한 매수 또는 매도 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.

Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 수백만 명의 투자자가 이용할 수 있는 내러티브는 계산된 공정 가치를 현재 가격과 비교할 수 있도록 하여 투자의 접근성을 높여줍니다. 새로운 뉴스나 수익이 발표되면 자동으로 최신 정보를 제공합니다. 예를 들어, 한 Skyworks 솔루션 내러티브는 수익성이 높은 자동차 및 IoT 시장으로의 확장에 초점을 맞춰 높은 성장을 예상하고 더 높은 목표 주가를 지지할 수 있습니다. 보다 신중한 내러티브는 단일 고객에 대한 의존도와 치열한 경쟁을 강조하여 공정가치 추정치를 훨씬 낮게 책정할 수 있습니다. 내러티브는 전망과 가장 관련 있는 사실에 근거하여 확신을 가지고 투자하고 스토리가 전개됨에 따라 관점을 조정할 수 있도록 도와줍니다.

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