셈테크 코퍼레이션 (NASDAQ :SMTC) 지난주 수익을 발표하고 분석가들은 목표 가격을 52.30 달러로 올렸습니다.

최근 1분기 실적 발표 이후 한 주 동안 주가가 20% 하락한 31.18달러를 기록하면서 Semtech Corporation(NASDAQ:SMTC) 주주들에게는 평범한 한 주였습니다. 특히 법정 손실이 주당 0.36달러로 54% 증가했다는 점을 고려하면 결과는 좋지 않습니다. 미화 2억 6백만 달러의 매출은 예상치를 3.0% 상회했지만, 이는 다소 냉정한 위안으로 보입니다. 투자자들은 보고서에서 회사의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 지금은 중요한 시기입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 예측을 모아 내년에 어떤 일이 벌어질지 전망해 보았습니다.

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최신 결과에 따라 Semtech의 11명의 애널리스트는 2025년에 8억 8,670만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 5.8%의 믿을 만한 매출 향상입니다. 주당 순손실은 가까운 시일 내에 크게 감소하여 0.58달러로 97% 줄어들 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년에 8억 7,500만 달러의 매출과 주당 0.34달러의 손실을 모델링하고 있었습니다. 따라서 이번 업데이트 이후에도 애널리스트들의 셈테크에 대한 의견이 엇갈린 것은 분명합니다. 매출 수치는 재확인했지만, 주당 손실이 크게 증가한 대가를 치렀습니다.

애널리스트들은 현재 더 큰 손실을 예상하고 있지만, 평균 목표 주가는 43.35로 21% 상승했는데, 이는 이러한 손실이 "일회성"이거나 비즈니스에 장기적인 영향을 미치지 않을 것으로 예상되는 것으로 볼 수 있습니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 회사의 가치 평가에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하기 위해 추정치 범위를 살펴보는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 셈테크 애널리스트는 주당 60.00달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 45.00달러로 평가했습니다. 그럼에도 불구하고 추정치의 범위가 좁다는 것은 분석가들이 회사의 가치를 꽤 잘 알고 있다는 것을 의미합니다.

물론 이러한 예측을 살펴보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 최근 추정치에서 2025년 말까지 연간 7.8%의 매출 성장이 지난 5년간의 연간 9.6% 성장률과 거의 일치한다는 점에서 Semtech의 역사적 추세가 지속될 것으로 예상할 수 있습니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 매출이 연간 17% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 셈테크가 동종 업계의 유사 기업보다 더 느리게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

가장 중요한 점은 애널리스트들이 내년 주당 순손실 추정치를 상향 조정했다는 것입니다. 다행히도 분석가들은 매출 추정치도 재확인하여 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 셈테크의 매출은 전체 업계보다 부진할 것으로 예상됩니다. 목표 주가를 상향 조정한 것은 애널리스트들이 시간이 지남에 따라 비즈니스의 내재가치가 개선될 것으로 판단하고 있음을 시사합니다.

그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 Semtech에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 Semtech는 투자 분석에서 2 가지 경고 신호를 보이고 있습니다 .

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