(NASDAQ:SKYT)의 분기 실적이 지난 주에 발표되어 실적을 다시 살펴볼 수 있는 좋은 시기입니다. 미화 6,100만 달러의 매출은 애널리스트의 예측과 일치했지만, 법정 손실은 예상보다 12% 감소하여 주당 0.15달러의 손실을 기록한 SkyWater Technology는 상당한 성과를 거두었습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 독자들은 최신 실적 이후 애널리스트들이 스카이워터 테크놀로지에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.
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최근 실적 발표 후 5명의 애널리스트가 예상한 SkyWater Technology의 2025년 매출은 3억 2,280만 달러로, 이는 지난 해 실적에 비해 6.5%의 매출 감소를 반영하는 수치입니다. 손실은 주당 0.26달러로 46% 급증할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년에 3억 9,000만 달러의 매출과 주당 0.30달러의 손실을 모델링했습니다. 수익 추정치는 다소 낮아졌지만, 특히 주당 손실 예측치가 낮아지면서 SkyWater Technology의 미래는 과거와는 조금 달라 보입니다.
SkyWater Technology에 대한 최신 분석 보기
컨센서스 목표주가는 6.3% 하락한 11.80달러로, 예상 손실 감소에도 불구하고 수익 추정치의 하락으로 인해 투자 심리가 악화되었습니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 단일 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치의 범위를 살펴보고 회사의 가치에 대해 의견이 엇갈리는 부분이 있는지 확인하는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 15달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 8달러로 평가하는 등 스카이워터 테크놀로지에 대한 인식은 다양합니다. 분석가들은 분명 이 비즈니스에 대해 다양한 견해를 가지고 있지만, 추정치의 범위가 넓지 않아서 극단적인 결과가 스카이워터 테크놀로지 주주들을 기다리고 있다고 보기는 어렵습니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, SkyWater Technology의 과거 실적 및 동종 업계의 동종 업계와 비교하여 예측을 살펴볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 이러한 추정치에 따르면 2025년 말까지 연간 8.6%의 감소가 예상되는 등 수익이 둔화될 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 23%에서 크게 감소한 수치입니다. 이를 같은 업계의 다른 기업들이 연간 16%씩 성장할 것으로 예상되는 데이터와 비교해 보면 알 수 있습니다. 스카이워터 테크놀로지의 수익이 더 넓은 업계에 비해 상당히 저조할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 내년 손실에 대한 예측을 변경하지 않았다는 것입니다. 부정적인 측면에서는 수익 추정치도 하향 조정했으며, 더 넓은 산업보다 실적이 더 나빠질 것이라는 예측을 내놨습니다. 그럼에도 불구하고 가치 창출 과정에서는 장기적인 수익성이 더 중요합니다. 또한 분석가들은 최근의 소식으로 인해 비즈니스의 본질적 가치에 대한 비관론이 커졌다는 점을 시사하며 목표 주가도 낮췄습니다.
이를 염두에 두면 스카이워터 테크놀로지에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 여러 스카이워터 테크놀로지 애널리스트의 2027년까지의 예상치를 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
하지만 항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 저희는 스카이워터 테크놀로지에 대한 3가지 경고 신호를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.