의 양성 성장 (NASDAQ :SKYT)은 주식의 26 % 급락을 뒷받침합니다.

(NASDAQ:SKYT) 주가는 지난 30일 동안 26% 하락하여 최근 상승한 주가의 상당 부분을 반납했습니다. 그럼에도 불구하고 나쁜 달이 지난 한 해를 완전히 망치지는 않았으며 주가는 30 % 상승했으며 이는 강세장에서도 좋습니다.

가격이 크게 하락한 후, SkyWater Technology의 주가매출(또는 "P/S") 비율은 1.5배로, 약 절반의 기업이 4.4배 이상, 심지어 10배 이상의 P/S를 보이는 미국 반도체 업계에 비해 현재 강력한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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스카이워터 테크놀로지의 최근 실적은 어떤가요?

스카이워터 테크놀로지는 최근 대부분의 다른 기업보다 매출 성장률이 낮기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 아마도 시장에서는 현재의 저조한 매출 성장 추세가 계속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율(P/S)이 억눌려 있는 것으로 보입니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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스카이워터 테크놀로지에 대한 매출 성장이 예상되나요?

SkyWater Technology의 P/S 비율은 매우 저조한 성장 또는 매출 감소가 예상되는 회사의 전형적인 모습이며, 중요한 것은 업계보다 실적이 훨씬 나빠진다는 것입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 27%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 111%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 있어 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.

현재 이 회사를 따르는 네 명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 8.7%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 매년 25%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 가운데, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이러한 점을 고려할 때 SkyWater Technology의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

주요 시사점

스카이워터 테크놀로지의 P/S는 최근 주가만큼이나 약해 보입니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로 스카이워터 테크놀로지의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 낮은 매출 전망이 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 스카이워터 테크놀로지에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

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