SiTime Corporation의 (NASDAQ :SITM) 27 % 주가 급락에 대해 아직 걱정하지 않는 이유

일부 주주들의 성가심에 시타임 코퍼레이션(NASDAQ:SITM) 주가는 지난 한 달 동안 27%나 하락하며 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 더 큰 그림을 보면, 이 부진한 달 이후에도 주식은 작년에 74% 상승했습니다.

주가가 크게 하락했지만, 미국 반도체 업계의 거의 절반이 2.8배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 SiTime이 15.1배의 주가순자산비율(또는 "P/S")을 가진 주식이라고 생각해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 P/S가 그렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

컴퓨터를 대체할 수 있는 기술: 양자 컴퓨팅을 현실로 만들기 위해 노력하는 20개 종목을 살펴보세요.

SiTime에 대한 최신 분석 보기

SiTime의 최근 실적은 어떤가요?

최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 덜 성장하고 있기 때문에 SiTime은 더 잘하고있을 수 있습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 크게 회복될 것으로 예상하여 P/S 비율이 붕괴되는 것을 막고 있을 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.

회사에 대한 애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 SiTime에 대한무료 보고서를 통해 앞으로의 전망을 파악할 수 있습니다.

매출 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

SiTime처럼 가파른 P/S를 진정으로 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 압도하는 궤도에 올랐을 때입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 무려 41%의 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 하지만 3년 전과 비교하면 매출은 총 7.4% 감소하여 상당히 실망스러운 수치입니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

현재 6명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 27%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 23%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이 정보를 통해 SiTime이 업계에 비해 왜 그렇게 높은 P/S로 거래되고 있는지 알 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 덜고 싶어하지 않는 것 같습니다.

SiTime의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까요?

SiTime의 주가는 하락했지만 P/S는 여전히 높습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 나타내는 지표로는 상당히 유용합니다.

SiTime을 살펴본 결과, 향후 매출 호조로 인해 P/S 비율이 여전히 높은 수준을 유지하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.

하지만 SiTime은 투자 분석에서 3가지 경고 신호를 보이고 있으며, 그 중 하나는 무시해서는 안 됩니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 기업들에 대한 무료 컬렉션을 참조해 보세요.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.