안타깝게도 일부 주주에게는 SolarEdge Technologies, Inc.(NASDAQ:SEDG) 주가가 지난 30일 동안 28% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 최근의 주가 하락은 그 기간 동안 77%의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12개월을 마무리합니다.
주가가 크게 하락했지만, 솔라엣지 테크놀로지스의 주가매출비율(이하 "P/S")은 1.2배로, 약 절반의 기업이 4.2배 이상, 심지어 10배 이상의 P/S를 보이는 미국 반도체 업계와 비교하면 현재로서는 여전히 강력한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
솔라엣지 테크놀로지스의 최근 실적은 어땠나요?
대부분의 다른 회사가 긍정적 인 매출 성장을 보이고있는 반면 최근 매출이 역전되고 있기 때문에 SolarEdge Technologies는 더 잘할 수 있습니다. 투자자들은 이러한 저조한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 여전히 회사를 좋아한다면, 이것이 사실이 아니기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
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솔라엣지 테크놀로지스와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 훨씬 낮은 실적을 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 4.3%라는 실망스러운 감소율을 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 104% 증가했습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 매출 성장은 회사에 충분한 수준이었다고 말할 수 있습니다.
이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 0.3%씩 감소하며 부진할 것으로 예상됩니다. 나머지 업계가 연간 25% 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이는 그리 좋은 결과가 아닙니다.
이러한 점을 고려할 때 SolarEdge Technologies의 P/S가 동종 업계와 거의 일치한다는 점이 흥미롭습니다. 하지만 수익이 역전되는 상황에서 아직 P/S가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못하면 P/S가 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.
솔라엣지 테크놀로지스의 P/S에 대한 결론
솔라엣지 테크놀로지스의 주가순자산비율은 최근 주가만큼이나 약해 보인다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수 있습니다.
예상대로 솔라엣지 테크놀로지스가 매출 감소 전망의 약세에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있는 것을 보면 알 수 있습니다. 이 단계에서 투자자들은 수익 개선의 잠재력이 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하방 경직성을 형성할 것입니다.
예를 들어 솔라엣지 테크놀로지스에는 두 가지 경고 신호가 있으므로 항상 위험에 유의해야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.