리게티(RGTI)는 퀀텀 마일스톤에 대한 과대 광고가 취약한 단기 수익 기반을 뛰어넘을까요?

• 최근 몇 주 동안 리게티 컴퓨팅은 애널리스트의 업그레이드와 소셜 미디어의 관심 증가로 인해 양자 컴퓨팅 로드맵, 주목받는 클라우드 및 정부 파트너십, 2027년까지 1,000큐비트 이상의 시스템 계획과 같은 장기적인 이정표가 부각되면서 새로운 주목을 받았습니다.
• 동시에 매출 감소, 지속적인 손실, 정부 계약에 대한 높은 의존도, 광범위한 내부자 주식 매각과 함께 최소 3~5년 동안 상업적 매출이 제한적일 것이라는 경영진의 예상은 오늘날의 열기가 단기 펀더멘털에 의해 얼마나 뒷받침되고 있는지에 대한 의문을 불러일으켰습니다.
• 이제 야심찬 장기 퀀텀 목표와 부진한 현재 수익 추세 사이의 대조가 리게티의 투자 스토리를 어떻게 형성하는지 살펴보겠습니다.

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리게티 컴퓨팅의 투자 내러티브는 무엇인가요?

오늘날 리게티를 소유하려면 수직적으로 통합된 양자 플랫폼, Microsoft와 Amazon을 통한 클라우드 액세스, 방위산업과의 관계가 궁극적으로 몇 년 후 의미 있는 상업적 수요로 이어질 것이라는 생각, 즉 매우 긴 안목을 가지고 투자해야 합니다. 최근의 애널리스트 업그레이드, 소셜 미디어의 흥분, 주가 급등은 이러한 장기적인 희망을 강화하지만 매출 감소, 2025년 첫 9개월 동안 약 1억 9,900만 달러의 대규모 손실, 여전히 정부 계약에 크게 의존하는 사업이라는 단기적인 상황을 바꾸는 데는 거의 도움이 되지 않습니다. 오히려 최근의 주가 상승, 매출 대비 1,000배가 넘는 기업가치 평가, 상당한 내부자 매도 등이 맞물리면서 투자심리 자체가 단기적으로 중요한 촉매제가 되고 신규 주주들의 리스크가 커지고 있습니다.

그러나 이러한 흥분의 이면에는 리게티의 예측 불가능한 계약과 자금 조달 주기에 대한 의존도가 있다는 점을 투자자들이 이해해야 합니다.당사의 가치평가 보고서는 리게티 컴퓨팅의 주식이 프리미엄으로 거래될 수 있는 가능성을 보여줍니다.

다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 48개 공정가치 추정치에 따르면 리게티의 가치는 주당 0.22달러에서 39.67달러에 불과하며, 전체 범위에 걸쳐 다양한 의견이 제시되고 있습니다. 이러한 폭넓은 견해는 최근 수익 약화, 높은 현금 소진, 먼 미래 이정표에 크게 의존하는 스토리를 배경으로 하고 있기 때문에 여러 관점을 비교한 후 결정을 내릴 충분한 이유를 제공합니다.

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• 리게티 컴퓨팅 리서치의 좋은 출발점은 투자 결정에 영향을 줄 수 있는 주요 보상 1가지와 중요한 경고 신호 4가지를 강조한 분석입니다.
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• AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 30개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 10억 달러 미만이므로 아직 일찍 투자할 수 있는 기회가 있다는 것입니다.
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