분기 보고서 이후 일주일 동안 온세미컨덕터(NASDAQ:ON) 주가는 19% 하락한 47.24달러로 주가에 눈에 띄는 변화가 있었습니다. 전반적으로 좋은 결과는 아니었습니다. 15억 달러의 매출은 애널리스트의 예측과 일치했지만, 수익은 예상보다 낮아 주당 0.41달러로 법정 예상치를 14% 하회했습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 전망치를 수집하여 내년에 어떤 전망이 나올지 알아봤습니다.
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최근 실적을 고려할 때, 현재 온세미컨덕터를 담당하는 34명의 애널리스트의 컨센서스는 2025년에 59.6억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안 온세미컨덕터의 매출이 눈에 띄게 6.8% 감소했음을 의미합니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 67% 하락한 0.37달러로 예상됩니다. 이 보고서를 발표하기 전까지 애널리스트들은 2025년 매출 59억 3,000만 달러, 주당 순이익(EPS) 0.44달러를 모델링하고 있었습니다. 애널리스트들은 최근 실적 발표 이후 더욱 비관적인 전망을 내놓은 것으로 보입니다. 매출 전망치에는 변화가 없었지만, 주당순이익 추정치는 실제로 하향 조정되었습니다.
컨센서스 목표주가는 57.67달러로 안정적으로 유지되었으며, 애널리스트들은 실적 전망치 하향 조정이 당분간 주가 하락으로 이어지지는 않을 것으로 예상하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 컨센서스는 사실상 애널리스트들의 목표주가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표주가에 집착하는 것은 현명하지 못할 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 온세미컨덕터의 가치를 주당 70.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 40.00달러로 평가하고 있습니다. 애널리스트들은 분명 비즈니스에 대해 다양한 견해를 가지고 있지만, 저희가 보기에 추정치의 격차가 크지 않아 온세미컨덕터 주주들에게 극단적인 결과가 나타날 수 있다고 생각하지는 않습니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해하는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 2025년 말까지 연평균 13% 감소할 것으로 예상되는 수익이 역전될 것이라는 점을 강조하고 싶습니다. 이는 지난 5년간 6.2%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 주목할 만한 변화입니다. 이를 같은 업계의 다른 기업 데이터와 비교해보면, 전체적으로는 매출이 연간 17% 성장할 것으로 예상됩니다. 온세미컨덕터의 수익이 업계 전체에 비해 상당히 저조할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 큰 우려는 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 온세미컨덕터에 사업적 역풍이 불 수 있음을 시사했다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 전체 산업보다 실적이 나빠질 것이라는 예측입니다. 컨센서스 목표 주가는 57.67달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
이를 염두에 두고 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적은 여전히 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 저희는 2027년까지의 온세미컨덕터에 대한 예측을 제공하고 있으며, 여기 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
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