일부 주주들은 NXP Semiconductors N.V.(NASDAQ:NXPI)의 주가수익비율에 불안감을 느끼고 있습니다.

NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ:NXPI)의 주가수익비율(또는 "P/E")은 20.8배로, 약 절반의 기업이 17배 미만이고 심지어 10배 미만의 P/E를 가진 미국 시장에 비하면 지금 당장 매도하는 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/E가 이렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

대부분의 다른 회사가 긍정적인 수익 성장세를 보이는 동안 NXP 반도체의 수익은 최근 역성장하고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 실적이 모퉁이를 돌 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것입니다.

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성장이 높은 P/E와 일치할까요?

NXP Semiconductors의 P/E 비율은 견고한 성장이 예상되는 기업에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 9.1%라는 실망스러운 감소세를 보였습니다. 그럼에도 불구하고 놀랍게도 지난 12개월 동안 주당순이익은 3년 전보다 총 43% 증가했습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 수익 증가는 회사에 적절한 수준 이상이었다고 말할 수 있습니다.

분석가들에 따르면 향후 3년 동안 주당순이익은 매년 12%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 시장이 매년 11% 성장할 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 비슷한 수준의 실적을 달성할 수 있을 것으로 보입니다.

이러한 정보를 통해 NXP Semiconductors가 시장 대비 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 말하는 것보다 더 낙관적이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 실망할 수 있습니다.

주요 시사점

일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

애널리스트들의 예측을 검토한 결과, 시장과 일치하는 수익 전망이 예상했던 것만큼 높은 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 상대적으로 높은 주가가 불편한 이유는 향후 예상 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문입니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 어렵습니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점도 잊지 마세요. 예를 들어 NXP 반도체의 경우 주의해야 할 경고 신호가 한 가지 있습니다.

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