전체 이야기를 말하지 않는 NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ :NXPI) 주식

미국의 주가수익비율 중앙값이 약 19배로 비슷한 상황에서 NXP Semiconductors N.V.(NASDAQ:NXPI)의 주가수익비율(또는 "P/E")이 20.5배라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/E에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적인 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

NXP 반도체의 수익 감소는 평균적으로 어느 정도 성장세를 보인 다른 기업들과 비교했을 때 최근 주가가 부진한 모습을 보이고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 실적이 곧 개선될 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 적정 수준일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

NXP 반도체에 대한 최신 분석을 확인하세요.

이 회사에 대한 애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 알고 싶으신가요? 그렇다면 NXP 반도체에 대한무료 보고서를 통해 향후 전망을 파악할 수 있습니다.

성장이 P/E와 일치할까요?

NXP 반도체와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장과 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 2.7%로 떨어졌습니다. 그럼에도 불구하고 놀랍게도 주당순이익은 지난 12개월 동안 3년 전보다 총 86% 상승했습니다. 따라서 주주들은 이러한 상승세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 수익 성장률을 환영할 것입니다.

현재 분석가들에 따르면 향후 3년 동안 주당순이익은 매년 13%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 시장은 매년 11% 성장하는 데 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 매력도가 떨어집니다.

이러한 정보에 비추어 볼 때 NXP 반도체가 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 회의적인 반응을 보이며 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

NXP 반도체의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

분석가들의 예측을 검토한 결과, NXP Semiconductors의 우수한 수익 전망이 예상했던 것만큼 P/E에 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 시장보다 빠른 성장과 함께 강력한 수익 전망을 볼 때, 우리는 잠재적 위험이 P/E 비율에 압력을 가할 수 있다고 가정합니다. 일반적으로 이러한 조건은 주가를 상승시키기 때문에 일부에서는 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 NXP 반도체의 경고 신호 1가지에 대해 알아두셔야 합니다.

물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자 기회를 찾을 수도 있습니다. 그러니 낮은 P/E로 거래되는 강력한 성장 실적을 가진 이 무료 기업 목록을 살펴보세요 .

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.