Nova (NVMI)는 기록적인 3분기 실적과 가이던스 상향 조정 후 8.7% 하락 - 강세 사례가 변경 되었습니까?

• 는 매출 2억 2461만 달러, 순이익 6142만 달러의 기록적인 3분기 실적을 발표했으며, 경영진은 4분기 매출 가이던스를 2억 1500만 달러에서 2억 2500만 달러로 상향 조정하고 희석된 GAAP EPS를 1.77달러에서 1.95달러로 발표했습니다.
• 이 회사는 고급 로직 및 메모리 부문의 매출 호조를 강조하며 사상 최고 분기 매출을 달성하고 다음 분기에 대한 애널리스트들의 기대치를 뛰어넘는 실적을 달성했습니다.
• 지속적인 매출 강세에 대한 노바의 가이던스가 중기 투자 전망을 어떻게 형성할 수 있는지 살펴봅니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 32개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 10억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

노바 투자 내러티브 요약

투자자로서 Nova에 대한 믿음은 반도체 복잡성의 지속적인 성장으로 인해 첨단 계측 솔루션에 대한 수요가 계속 증가하고 있기 때문입니다. 최근의 기록적인 3분기 실적과 낙관적인 4분기 가이던스는 단기 비즈니스 모멘텀에 대한 신뢰를 강화하고 주요 단기 촉매제로서 매출 성장을 뒷받침합니다. 그러나 고객 집중은 여전히 주요 리스크로 남아 있으며, 최근의 실적은 긍정적이지만 주요 고객이 지출을 지연할 경우 이 문제에 대한 노출이 크게 줄어들지는 않습니다.

가장 최근의 성과로는 10월에 발표한 노바의 ELIPSON 솔루션이 첨단 GAA 제조를 위한 선도적인 글로벌 파운드리에서 "툴 오브 레코드" 지위를 획득했다는 발표가 있습니다. 이 이정표는 차세대 반도체 공정에서 Nova의 신제품 채택을 지원함으로써 매출 및 마진 전망을 강화한 것으로, 3분기 실적 보고서에서 강조된 성장 동력을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.

그러나 이러한 성장 이정표와는 대조적으로 투자자들은 Nova의 몇 안 되는 최대 고객 중 하나가 자본 지출을 크게 지연하거나 축소할 수 있다는 위험도 염두에 두어야 합니다....

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Nova의 전망은 2028년까지 11억 달러의 매출과 2억 9,310만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 연간 9.8%의 매출 성장률과 현재 2억 3490만 달러에서 5820만 달러의 수익 증가를 반영한 수치입니다.

Nova의 예측이 어떻게 현재 주가와 일치하는321.67달러의 공정 가치를 산출하는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

간단히 월스트리트 커뮤니티 회원들은 5가지 관점을 통합하여 Nova의 공정 가치 추정치를 미화 86.95달러에서 321.67달러까지 부여했습니다. 제품 채택이 가속화됨에 따라 고객 집중 위험에 대한 전망은 더 높은 가치에 부합할지 낮은 가치에 부합할지에 영향을 미칠 수 있습니다.

Nova의 주식 가치가 321.67달러까지 올라갈 수 있는5가지 다른 공정 가치 추정치를 살펴보세요!

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