주주 수익률에 대한 위험은이 가격으로 MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (NASDAQ : MTSI)의 경우 높아집니다.

(NASDAQ:MTSI)의 주가매출비율(또는 "P/S") 은 13.2배로, 약 절반의 기업이 P/S 비율이 4.2배 미만이고 심지어 1.5배 미만도 흔한 미국 반도체 산업과 비교하면 지금 당장 강한 매도로 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

MACOM 테크놀로지 솔루션 홀딩스에 대한 최신 분석을 확인하세요.

MACOM 테크놀로지 솔루션 홀딩스의 최근 실적은 어떻습니까?

최근 대부분의 다른 회사보다 열등한 매출 성장으로 MACOM Technology Solutions Holdings는 상대적으로 부진했습니다. 아마도 시장에서는 향후 수익 실적이 반전될 것으로 예상하여 주가순자산비율이 상승한 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 매우 불안해할 수 있습니다.

애널리스트들이 MACOM 테크놀로지 솔루션 홀딩스의 미래를 업계와 비교해 어떻게 전망하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보세요.

MACOM Technology Solutions Holdings에 대한 충분한 수익 성장이 예상됩니까?

MACOM Technology Solutions Holdings와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주 되려면 회사가 업계보다 훨씬 뛰어난 성과를 내야한다는 내재 된 가정이 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 12%의 매출 성장을 달성했습니다. 최근의 견고한 실적은 지난 3년 동안 총 20%의 매출 성장도 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 볼 때 상당한 성과라고 할 수 있습니다.

이 회사를 따르는 분석가들에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 14%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 매년 25%씩 성장할 것으로 예상되며, 이는 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이 정보를 통해 MACOM Technology Solutions Holdings가 업계보다 높은 P/S에서 거래되고 있다는 점이 우려됩니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 제시하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

MACOM 테크놀로지 솔루션 홀딩스 주가수익비율에 대한 결론

일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

애널리스트들이 MACOM Technology Solutions Holdings의 매출 성장률이 업계 평균보다 낮을 것으로 예상하고 있지만, 이는 P/S에 조금도 영향을 미치지 않는 것으로 보입니다. 회사의 수익 추정치의 약세는 상승한 P/S에 좋은 징조가 아니며, 수익 심리가 개선되지 않으면 하락할 수 있습니다. 이러한 가격 수준에서 투자자는 특히 상황이 개선되지 않을 경우 신중한 자세를 유지해야 합니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, MACOM Technology Solutions Holdings에 대해 알아야 할 경고 신호 1개를 발견했습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.