Marvell Technology, Inc. (NASDAQ :MRVL) 29 %의 대규모 가격 상승에 대한 우려의 이유가 있습니다.

(NASDAQ:MRVL) 주주들은 주가가 29% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 조금 더 되돌아보면 작년에 주가가 32% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

이렇게 주가가 크게 상승한 마벨 테크놀로지의 12.5배에 달하는 주가매출비율(이하 "P/S")은 미국 반도체 업계의 다른 기업들 중 절반 정도가 4.2배 이하, 심지어 1.8배 이하의 P/S를 보이는 것과 비교하면 지금 당장 강한 매도로 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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마벨 테크놀로지의 최근 실적은 어땠나요?

대부분의 다른 회사가 긍정적 인 매출 성장을 보이고있는 반면 최근 매출이 역전되고 있기 때문에 Marvell Technology는 더 잘하고있을 수 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 저조한 수익 실적이 모퉁이를 돌 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불한 것일 수 있습니다.

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Marvell Technology의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

마벨 테크놀로지가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 5.9%로 감소한 것을 보고 실망했습니다. 하지만 최근 3년 동안은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체 수익이 53%라는 놀라운 증가세를 보였습니다. 우여곡절이 많았지만, 최근의 매출 성장은 여전히 회사에 충분한 수준이라고 할 수 있습니다.

이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 24%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 매년 25%씩 성장할 것으로 예상되며 이는 크게 다르지 않습니다.

이러한 정보를 통해 Marvell Technology가 업계에 비해 높은 P/S에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 평균적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 실망할 수 있습니다.

최종 결론

주가가 급등하면서 마벨 테크놀로지의 주가순자산비율도 함께 치솟았습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수 있습니다.

수익이 더 넓은 산업에 따라 성장할 것으로 예상되는 것을 볼 때 Marvell Technology는 현재 예상보다 높은 P/S에서 거래되는 것으로 보입니다. 매출 수치가 세상을 놀라게 하지 못한다는 사실은 회사의 높은 P/S가 장기적으로 지속될 수 있을지 의구심을 갖게 합니다. 현재의 주가매출비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.

그 외에도 많은 중요한 위험 요소가 회사의 대차 대조표에서 발견될 수 있습니다. 이러한 주요 요소 중 몇 가지에 대한 6가지 간단한 점검을 통해 Marvell Technology에 대한무료 대차대조표 분석을 살펴보세요.

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