Stock Analysis
(NASDAQ:MRAM) 의 주가수익비율(이하 "P/E")은 18.8배로, 약 절반의 기업이 16배 미만이고 심지어 9배 미만의 P/E도 흔한 미국 시장에 비하면 지금 당장 매도하는 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/E가 이렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
에버스핀 테크놀로지는 최근 대부분의 다른 회사가 수익이 역성장하는 동안 수익 성장률이 플러스를 기록했기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 회사가 광범위한 시장 역경을 계속 이겨낼 것으로 기대하고 있으며, 이로 인해 투자자들의 주식 지불 의향이 높아진 것 같습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
성장이 높은 P/E와 일치할까요?
에버스핀 테크놀로지스의 주가수익비율은 견조한 성장이 예상되는 기업이라면 일반적으로 시장보다 더 나은 성과를 낼 것으로 예상됩니다.
지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 43%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 하지만 장기적인 실적은 그다지 강하지 않아서 3년 주당순이익 성장률이 전반적으로 상대적으로 높지 않았습니다. 따라서 해당 기간 동안 수익 성장 측면에서 엇갈린 결과를 보인 것으로 보입니다.
현재 이 회사를 따르는 두 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 EPS가 40% 감소하며 부진할 것으로 예상됩니다. 한편, 전체 시장은 12% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.
이러한 정보로 볼 때 에버스핀 테크놀로지스가 시장보다 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있는 것은 우려스러운 일입니다. 대부분의 투자자들은 이 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 그렇게 될 것이라고 확신하지 않습니다. 이러한 수익 감소가 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
에버스핀 테크놀로지스 주가수익비율의 결론
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
에버스핀 테크놀로지스의 애널리스트 전망을 조사한 결과, 수익 감소 전망이 예상했던 것만큼 높은 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 향후 예상 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침할 가능성이 매우 낮기 때문에 높은 P/E에 대한 불편함이 점점 더 커지고 있습니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.
퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 에버스핀 테크놀로지에 대한 3가지 경고 신호 (하나는 우리를 약간 불편하게 만듭니다!)도 발견했습니다.
물론 에버스핀 테크놀로지스보다 더 나은 종목을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
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