30 % 하락한 후 Microchip Technology Incorporated의 (NASDAQ :MCHP) 주식에 더 많은 불쾌한 놀라움이있을 수 있습니다.

마이크로칩 테크놀로지 인코퍼레이티드(NASDAQ:MCHP) 주가는 지난 한 달 동안 30%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 53%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.

미국 반도체 업계의 거의 절반에 해당하는 기업의 주가매출비율(또는 "P/S")이 2.9배 미만인 상황에서 주가 폭락에도 불구하고 4.6배의 P/S 비율을 가진 Microchip Technology는 여전히 조사할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 하지만 P/S가 이렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 20개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

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마이크로칩 테크놀로지의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

마이크로칩 테크놀로지의 매출 감소는 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 기업들과 비교했을 때 최근 좋은 실적을 거두지 못하고 있습니다. 아마도 시장에서는 매출 부진이 반전되어 현재의 높은 주가수익비율이 정당화될 것으로 예상하고 있을 것입니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불한 셈이 될 수 있습니다.

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매출 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려줄까요?

마이크로칩 테크놀로지의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되는 기업이라면 일반적으로 업계보다 더 나은 성과를 낼 것으로 예상됩니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 44%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그 결과 3년 전과 비교했을 때 매출도 전체적으로 26% 감소했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

전망으로 돌아가서, 향후 3년간은 회사를 지켜보는 애널리스트들의 예상대로 연간 11%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 산업은 매년 23%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이를 고려할 때 마이크로칩 테크놀로지의 주가수익비율이 업계 동종 업체를 앞지르고 있다는 것은 말이 되지 않는다고 생각합니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 주가수익비율이 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 이러한 주주들은 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.

마이크로칩 테크놀로지의 주가수익비율에 대한 결론

최근 주가 약세에도 불구하고 마이크로칩 테크놀로지의 P/S는 업계 대부분의 다른 기업보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠하는 데 유용하다고 할 수 있습니다.

마이크로칩 테크놀로지는 현재 예상 성장률이 전체 산업보다 낮기 때문에 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 결론을 내렸습니다. 매출 전망이 약해지면 주가가 하락할 위험이 훨씬 더 커져 P/S 수치가 다시 하락할 것으로 예상됩니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

그렇긴 하지만, 마이크로칩 테크놀로지는 투자 분석에서 3가지 경고 신호를 보이고 있으며, 그 중 2개는 우려스러운 신호입니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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